| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.904 | 1.19% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9015 | 1.19% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.727 | 1.11% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.473 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5675 | 2.13% |
| 平安交易型货币A | 0.5953 | 2.12% |
| 平安交易型货币E | 0.5953 | 2.12% |
| 平安金管家货币A | 0.5184 | 1.96% |
| 平安日增利货币B | 0.5154 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16092475.07 |
| 1.利息收入 | 133426.03 |
| 存款利息收入 | 124230.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-805623.24 |
| 股票投资收益 | -2296955.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174628.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316703.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16589999.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174673.06 |
| 减：二、费用 | 2461545.65 |
| 1.管理人报酬 | 1964030.91 |
| 2.托管费 | 327338.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170169.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13630929.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13630929.42 |
| 一、收入： | 65278521.72 |
| 1.利息收入 | 70186.5 |
| 存款利息收入 | 68171.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36964392.56 |
| 股票投资收益 | 36221018.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94809.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838184.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28097496.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146446.41 |
| 减：二、费用 | 1841662.35 |
| 1.管理人报酬 | 1504127.62 |
| 2.托管费 | 250687.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86840.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63436859.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63436859.37 |
| 一、收入： | -128915542.32 |
| 1.利息收入 | 181198.31 |
| 存款利息收入 | 179398.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91992614.16 |
| 股票投资收益 | -94275568.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959485.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323469.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37104126.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5689151.44 |
| 1.管理人报酬 | 4726313.78 |
| 2.托管费 | 787718.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175116.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134604693.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134604693.76 |
| 一、收入： | -76045666.31 |
| 1.利息收入 | 95372.88 |
| 存款利息收入 | 95372.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70252818.51 |
| 股票投资收益 | -72301659.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959485.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089355.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5888220.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2836274.17 |
| 1.管理人报酬 | 2354502.61 |
| 2.托管费 | 392417.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89352.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78881940.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78881940.48 |
| 一、收入： | 95384324.36 |
| 1.利息收入 | 220286.68 |
| 存款利息收入 | 187837.18 |
| 债券利息收入 | 8557.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141179247.7 |
| 股票投资收益 | 144884895.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5369830.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1664182.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46015210.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13420829.94 |
| 1.管理人报酬 | 5445087.48 |
| 2.托管费 | 907514.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6888197.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81963494.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81963494.42 |
| 一、收入： | 63125254.63 |
| 1.利息收入 | 83785.78 |
| 存款利息收入 | 76792.46 |
| 债券利息收入 | 857.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83343888.35 |
| 股票投资收益 | 82792170.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -968087.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519804.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20302419.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5080407.71 |
| 1.管理人报酬 | 2447790.35 |
| 2.托管费 | 407965.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2135389.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58044846.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58044846.92 |
| 一、收入： | 125399441.26 |
| 1.利息收入 | 148505.79 |
| 存款利息收入 | 148499.15 |
| 债券利息收入 | 6.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54439945.91 |
| 股票投资收益 | 53137928.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23948.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278068.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70810989.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4387390.13 |
| 1.管理人报酬 | 2796057.93 |
| 2.托管费 | 466009.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071922.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121012051.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121012051.13 |
| 一、收入： | 36643097.93 |
| 1.利息收入 | 94758.92 |
| 存款利息收入 | 94758.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3528906.58 |
| 股票投资收益 | 2695949.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832956.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33019432.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1094963.1 |
| 1.管理人报酬 | 713692.66 |
| 2.托管费 | 118948.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245583.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16738.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35548134.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35548134.83 |
