平安新兴产业混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
908198.32 |
| 存出保证金 |
255412.63 |
| 交易性金融资产 |
112738993.1 |
| 股票投资 |
112738993.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1439989.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37600.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129437616.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2565716.92 |
| 应付赎回款 |
2190961.53 |
| 应付管理人报酬 |
64853.84 |
| 应付托管费 |
10808.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687545.52 |
| 负债合计 |
5519886.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100260164.55 |
| 所有者权益合计 |
123917730.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
129437616.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26220546.51 |
| 结算备付金 |
2012824.93 |
| 存出保证金 |
421280.4 |
| 交易性金融资产 |
182898705.13 |
| 股票投资 |
182898705.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2792033.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214345390.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9191737.85 |
| 应付赎回款 |
285436.51 |
| 应付管理人报酬 |
104745.06 |
| 应付托管费 |
17457.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331664.52 |
| 负债合计 |
10931041.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123500739.36 |
| 所有者权益合计 |
203414348.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
214345390.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36422867.87 |
| 结算备付金 |
2268747.28 |
| 存出保证金 |
446800.0 |
| 交易性金融资产 |
249242366.33 |
| 股票投资 |
249242366.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288380781.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13821206.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358082.49 |
| 应付托管费 |
59680.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213710.67 |
| 负债合计 |
15452679.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
272928101.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
288380781.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34801001.76 |
| 结算备付金 |
1008581.63 |
| 存出保证金 |
566632.54 |
| 交易性金融资产 |
294015435.05 |
| 股票投资 |
294015435.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6379770.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336771421.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6896968.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384248.59 |
| 应付托管费 |
64041.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775307.59 |
| 负债合计 |
8120566.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
328650854.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
336771421.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30151419.81 |
| 结算备付金 |
2366908.67 |
| 存出保证金 |
526006.57 |
| 交易性金融资产 |
377240826.01 |
| 股票投资 |
363929719.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13311106.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11956.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410297117.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1078245.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518405.94 |
| 应付托管费 |
86400.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2764322.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
407532795.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
410297117.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62658183.51 |
| 结算备付金 |
1179651.08 |
| 存出保证金 |
270948.21 |
| 交易性金融资产 |
304616111.43 |
| 股票投资 |
304616111.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6677.32 |
| 应收股利 |
37210.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399468781.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14620828.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427465.04 |
| 应付托管费 |
71244.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
15854634.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
383614147.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
399468781.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42018031.02 |
| 结算备付金 |
810121.67 |
| 存出保证金 |
119368.27 |
| 交易性金融资产 |
277072111.83 |
| 股票投资 |
277072111.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9285288.0 |
| 应收利息 |
3197.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329308118.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2963426.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373085.29 |
| 应付托管费 |
62180.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53000.0 |
| 负债合计 |
3738817.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
325569300.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
329308118.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21478597.37 |
| 结算备付金 |
531856.03 |
| 存出保证金 |
76744.04 |
| 交易性金融资产 |
221517019.61 |
| 股票投资 |
221517019.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594946.56 |
| 应收利息 |
2247.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244201411.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3568988.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279015.58 |
| 应付托管费 |
46502.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16338.5 |
| 负债合计 |
4096026.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
240105384.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
244201411.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27678952.28 |
| 结算备付金 |
531856.03 |
| 存出保证金 |
76744.04 |
| 交易性金融资产 |
205745228.25 |
| 股票投资 |
205745228.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234033152.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3174.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201534.18 |
| 应付托管费 |
33589.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14744.5 |
| 负债合计 |
423465.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204557249.85 |
| 所有者权益合计 |
233609687.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
234033152.59 |
