名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新3个… | 0.715 | 4.20% |
红土创新科技创新3个… | 0.7083 | 4.18% |
红土创新丰源中短债B | 1.0351 | 0.09% |
红土创新丰源中短债C | 1.0386 | 0.09% |
红土创新丰源中短债A | 1.0413 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4446 | 4.21% |
红土创新优淳货币A | 0.3802 | 3.97% |
红土创新货币B | 0.1524 | 3.28% |
红土创新货币A | 0.0924 | 3.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 14674875.72 |
结算备付金 | 2986526.74 |
存出保证金 | 194410.12 |
交易性金融资产 | 352106625.65 |
股票投资 | 352106625.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7687834.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377650272.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3683097.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 438249.46 |
应付托管费 | 73041.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1620378.39 |
负债合计 | 5814767.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 371835505.24 |
负债和所有者权益合计 | 377650272.62 |
资产: | |
银行存款 | 26357865.28 |
结算备付金 | 3209271.34 |
存出保证金 | 389816.93 |
交易性金融资产 | 354052266.79 |
股票投资 | 354052266.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384009220.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494988.07 |
应付托管费 | 82498.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1535061.85 |
负债合计 | 2112547.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 381896672.41 |
负债和所有者权益合计 | 384009220.34 |
资产: | |
银行存款 | 36667210.5 |
结算备付金 | 3241791.19 |
存出保证金 | 360213.04 |
交易性金融资产 | 407945545.56 |
股票投资 | 407945545.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 448214760.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10351008.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 515897.6 |
应付托管费 | 85982.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1800122.13 |
负债合计 | 12753011.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 435461748.83 |
负债和所有者权益合计 | 448214760.29 |
资产: | |
银行存款 | 5374373.76 |
结算备付金 | 3813585.14 |
存出保证金 | 347558.23 |
交易性金融资产 | 500530464.98 |
股票投资 | 500530464.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6818803.01 |
应收利息 | 2954.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 516887739.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8068096.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 652743.16 |
应付托管费 | 108790.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 10920115.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 505967624.11 |
负债和所有者权益合计 | 516887739.27 |
资产: | |
银行存款 | 5013065.2 |
结算备付金 | 2964875.82 |
存出保证金 | 275693.79 |
交易性金融资产 | 405675538.68 |
股票投资 | 405675538.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1852.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413931026.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4736637.88 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 457231.84 |
应付托管费 | 76205.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 7900867.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 406030158.76 |
负债和所有者权益合计 | 413931026.43 |
资产: | |
银行存款 | 7514779.15 |
结算备付金 | 3131466.93 |
存出保证金 | 215798.37 |
交易性金融资产 | 324413577.02 |
股票投资 | 323011477.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1402100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3706802.42 |
应收利息 | 11871.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 338994295.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7431594.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 380877.26 |
应付托管费 | 63479.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128109.55 |
负债合计 | 9649670.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 329344624.8 |
负债和所有者权益合计 | 338994295.64 |
资产: | |
银行存款 | 4851344.97 |
结算备付金 | 1550070.09 |
存出保证金 | 161489.11 |
交易性金融资产 | 345713518.02 |
股票投资 | 345713518.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47862.54 |
应收利息 | 1558.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352325843.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3298235.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 393645.11 |
应付托管费 | 65607.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 4724832.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235445468.54 |
所有者权益合计 | 347601010.92 |
负债和所有者权益合计 | 352325843.3 |