名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新智能制造混合… | 0.579 | 4.51% |
红土创新科技创新3个… | 0.715 | 4.20% |
红土创新科技创新3个… | 0.7083 | 4.18% |
红土创新科技创新股票… | 0.8558 | 3.87% |
红土创新新兴产业混合 | 0.991 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.6603 | 4.35% |
红土创新优淳货币A | 0.5965 | 4.11% |
红土创新货币B | 1.6645 | 4.06% |
红土创新货币A | 1.6017 | 3.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81174664.69元 |
本期利润 | -89618167.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.503元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.3% |
本期基金份额净值增长率 | -52.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6138902.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
期末基金资产净值 | 97986472.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42993835.28元 |
本期利润 | -10061167.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101208868.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4299元 |
期末基金资产净值 | 371835505.24元 |
期末基金份额净值 | 1.5793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -112931753.21元 |
本期利润 | -124070951.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.527元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.74% |
本期基金份额净值增长率 | -24.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144202704.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6125元 |
期末基金资产净值 | 381896672.41元 |
期末基金份额净值 | 1.622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89208073.89元 |
本期利润 | -70505875.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2995元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -13.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 167926383.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7132元 |
期末基金资产净值 | 435461748.83元 |
期末基金份额净值 | 1.8495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 200471031.47元 |
本期利润 | 158366613.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6726元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.27% |
本期基金份额净值增长率 | 45.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 257134457.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0921元 |
期末基金资产净值 | 505967624.11元 |
期末基金份额净值 | 2.149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65322372.33元 |
本期利润 | 58429147.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
本期基金份额净值增长率 | 16.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121985798.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5181元 |
期末基金资产净值 | 406030158.76元 |
期末基金份额净值 | 1.7245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56663425.86元 |
本期利润 | 112155542.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4764元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 47.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56663425.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2407元 |
期末基金资产净值 | 347601010.92元 |
期末基金份额净值 | 1.4764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.64% |