| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.77% | 2.26% | 0.27% | 9.75% | -2.86% | -16.34% | -17.90% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1637|4132 | 434|4230 | 1547|4238 | 1194|4162 | 2045|3992 | 1664|3687 | 1727|2951 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6734 | 0.6734 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 0.6726 | 0.6726 | 0.76% | |
| 2024-04-22 | 0.6675 | 0.6675 | 1.89% | |
| 2024-04-19 | 0.6551 | 0.6551 | -0.73% | |
| 2024-04-18 | 0.6599 | 0.6599 | 0.21% |
截至2024-03-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A期末总份额为6.42亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 25.00 | 4729.20 | 9.47% |
| 000596 | 古井贡酒 | 17.00 | 4591.08 | 9.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4487.82 | 8.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 4052.15 | 8.12% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 54.00 | 3567.80 | 7.15% |
| 300498 | 温氏股份 | 173.00 | 3290.31 | 6.59% |
| 603369 | 今世缘 | 46.00 | 2703.16 | 5.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 77.00 | 2170.62 | 4.35% |
| 603477 | 巨星农牧 | 57.00 | 2093.06 | 4.19% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 2090.81 | 4.19% |
