| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.80% | -0.33% | -4.72% | 0.11% | -6.41% | -19.79% | -18.69% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -1.93% | 0.35% | -1.42% | 3.39% | -3.73% | -15.85% | -14.92% | -21.32% |
| 同类排名[混合型] |
31|34 | 29|34 | 29|34 | 31|34 | 23|32 | 17|28 | 5|16 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.7164 | 0.7164 | 2.49% | |
| 2024-04-16 | 0.699 | 0.699 | -2.65% | |
| 2024-04-15 | 0.718 | 0.718 | -0.18% | |
| 2024-04-12 | 0.7193 | 0.7193 | -0.03% |
截至2024-03-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)A期末总份额为19.61亿份，相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000786 | 北新建材 | 36.00 | 861.05 | 0.45% |
| 300740 | 水羊股份 | 42.00 | 706.14 | 0.37% |
| 688036 | 传音控股 | 4.00 | 660.17 | 0.35% |
| 300457 | 赢合科技 | 30.00 | 558.36 | 0.29% |
| 002558 | 巨人网络 | 47.00 | 534.16 | 0.28% |
| 300856 | 科思股份 | 6.00 | 395.78 | 0.21% |
| 000526 | 学大教育 | 7.00 | 388.92 | 0.21% |
| 688106 | 金宏气体 | 15.00 | 369.06 | 0.19% |
| 301004 | 嘉益股份 | 7.00 | 353.15 | 0.19% |
| 002138 | 顺络电子 | 12.00 | 324.12 | 0.17% |
