| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.08% | 1.17% | -4.32% | 3.26% | -4.38% | -18.70% | -16.96% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.22% | -0.67% | 4.76% | -1.84% | -13.31% | -12.24% | -24.02% |
| 同类排名[混合型] |
56|61 | 3|61 | 54|61 | 46|61 | 48|59 | 34|49 | 21|34 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7072 | 0.7072 | -0.51% | |
| 2024-04-22 | 0.7108 | 0.7108 | -0.32% | |
| 2024-04-19 | 0.7131 | 0.7131 | -0.56% | |
| 2024-04-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.7164 | 0.7164 | 2.49% |
截至2024-03-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)A期末总份额为19.61亿份，相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300740 | 水羊股份 | 42.00 | 836.61 | 0.49% |
| 688036 | 传音控股 | 4.00 | 802.65 | 0.47% |
| 002558 | 巨人网络 | 47.00 | 573.00 | 0.34% |
| 300856 | 科思股份 | 6.00 | 497.16 | 0.29% |
| 000526 | 学大教育 | 7.00 | 473.18 | 0.28% |
| 300457 | 赢合科技 | 30.00 | 448.14 | 0.26% |
| 000786 | 北新建材 | 15.00 | 425.55 | 0.25% |
| 301004 | 嘉益股份 | 5.00 | 350.50 | 0.21% |
| 600285 | 羚锐制药 | 15.00 | 321.75 | 0.19% |
| 002138 | 顺络电子 | 12.00 | 320.16 | 0.19% |
