| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 325.52 | 219.82 | 67.53% | 43.96 | 13.51% | -- | -- | 28.77 | 8.84% |
| 2023-06-30 | 193.27 | 130.89 | 67.72% | 26.18 | 13.54% | -- | -- | 18.39 | 9.51% |
| 2022-12-31 | 338.05 | 220.33 | 65.18% | 44.07 | 13.04% | -- | -- | 40.83 | 12.08% |
| 2022-06-30 | 163.30 | 106.39 | 65.15% | 21.28 | 13.03% | -- | -- | 20.52 | 12.57% |
| 2021-12-31 | 282.50 | 160.39 | 56.78% | 32.08 | 11.36% | 47.15 | 16.69% | 16.25 | 5.75% |
| 2021-06-30 | 153.21 | 87.22 | 56.92% | 17.44 | 11.38% | 26.34 | 17.19% | 8.26 | 5.39% |
| 2020-12-31 | 372.33 | 192.73 | 51.76% | 38.55 | 10.35% | 92.04 | 24.72% | 19.13 | 5.14% |
| 2020-06-30 | 173.11 | 93.92 | 54.25% | 18.78 | 10.85% | 38.85 | 22.44% | 7.60 | 4.39% |
| 2019-12-31 | 293.45 | 185.77 | 63.30% | 37.15 | 12.66% | 38.97 | 13.28% | 3.66 | 1.25% |
| 2019-06-30 | 134.66 | 93.80 | 69.66% | 18.76 | 13.93% | 9.76 | 7.25% | 0.37 | 0.28% |
| 2018-12-31 | 309.30 | 193.24 | 62.48% | 38.65 | 12.50% | 54.09 | 17.49% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 176.53 | 96.52 | 54.68% | 19.30 | 10.94% | 49.39 | 27.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 219.24 | 78.66 | 35.88% | 15.73 | 7.18% | 105.63 | 48.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 108.23 | 29.82 | 27.55% | 5.96 | 5.51% | 67.00 | 61.91% | -- | -- |
