名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 212631928.36 |
股票投资 | 212631928.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 214429.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225732320.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46.78 |
应付赎回款 | 794154.29 |
应付管理人报酬 | 140578.66 |
应付托管费 | 28115.71 |
应付销售服务费 | 16516.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216908.71 |
负债合计 | 1196321.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275999363.66 |
所有者权益合计 | 224535999.81 |
负债和所有者权益合计 | 225732320.9 |
资产: | |
银行存款 | 15509263.11 |
结算备付金 | 151.57 |
存出保证金 | 8578.94 |
交易性金融资产 | 236275879.61 |
股票投资 | 236275879.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1748626.57 |
应收申购款 | 115242.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253657742.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 960447.4 |
应付赎回款 | 966664.63 |
应付管理人报酬 | 180805.89 |
应付托管费 | 36161.21 |
应付销售服务费 | 19998.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276295.41 |
负债合计 | 2440372.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 278816075.46 |
所有者权益合计 | 251217369.29 |
负债和所有者权益合计 | 253657742.18 |
资产: | |
银行存款 | 16194784.66 |
结算备付金 | 1276765.48 |
存出保证金 | 0.21 |
交易性金融资产 | 284611812.44 |
股票投资 | 284611812.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 887515.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 34980.0 |
应收申购款 | 146979.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303152838.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1692555.72 |
应付管理人报酬 | 192949.0 |
应付托管费 | 38589.78 |
应付销售服务费 | 24368.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328844.69 |
负债合计 | 2277308.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335944886.2 |
所有者权益合计 | 300875530.06 |
负债和所有者权益合计 | 303152838.18 |
资产: | |
银行存款 | 19679897.7 |
结算备付金 | 540971.98 |
存出保证金 | 4.34 |
交易性金融资产 | 314192853.3 |
股票投资 | 314192853.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 632346.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3209402.2 |
应收申购款 | 604781.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 338860257.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5498721.12 |
应付管理人报酬 | 197953.73 |
应付托管费 | 39590.73 |
应付销售服务费 | 42694.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 470155.84 |
负债合计 | 6249116.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 352664677.83 |
所有者权益合计 | 332611141.56 |
负债和所有者权益合计 | 338860257.8 |
资产: | |
银行存款 | 11685185.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35777.1 |
交易性金融资产 | 187511086.16 |
股票投资 | 187511086.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6573.23 |
应收股利 | 28952.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199267573.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40.62 |
应付赎回款 | 359848.65 |
应付管理人报酬 | 125204.17 |
应付托管费 | 25040.82 |
应付销售服务费 | 15656.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185379.91 |
负债合计 | 747114.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206814461.76 |
所有者权益合计 | 198520459.58 |
负债和所有者权益合计 | 199267573.9 |
资产: | |
银行存款 | 12650566.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 82.29 |
交易性金融资产 | 192932750.38 |
股票投资 | 192932750.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1673373.14 |
应收利息 | 5773.03 |
应收股利 | 1759636.37 |
应收申购款 | 176687.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209198869.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4430232.35 |
应付管理人报酬 | 129464.43 |
应付托管费 | 25892.9 |
应付销售服务费 | 11969.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141659.04 |
负债合计 | 4773007.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174326052.78 |
所有者权益合计 | 204425862.46 |
负债和所有者权益合计 | 209198869.56 |
资产: | |
银行存款 | 14094218.47 |
结算备付金 | 11755039.41 |
存出保证金 | 23351.67 |
交易性金融资产 | 227070398.49 |
股票投资 | 227070398.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11634577.52 |
应收利息 | 8581.94 |
应收股利 | 41996.88 |
应收申购款 | 227031.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 264855196.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25375503.87 |
应付管理人报酬 | 161700.26 |
应付托管费 | 32340.03 |
应付销售服务费 | 17270.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212397.3 |
负债合计 | 25853225.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206898151.31 |
所有者权益合计 | 239001970.82 |
负债和所有者权益合计 | 264855196.1 |
资产: | |
银行存款 | 23233433.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 252436323.64 |
股票投资 | 252436323.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10573.71 |
应收股利 | 2569208.26 |
应收申购款 | 1924655.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 280174194.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55.35 |
应付赎回款 | 3941862.58 |
应付管理人报酬 | 170454.95 |
应付托管费 | 34091.02 |
应付销售服务费 | 16132.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246739.15 |
负债合计 | 4554145.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249463952.49 |
所有者权益合计 | 275620048.95 |
负债和所有者权益合计 | 280174194.73 |
资产: | |
银行存款 | 17234066.93 |
结算备付金 | 4331994.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 206167367.99 |
股票投资 | 206167367.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12315.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 758575.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228504320.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4332172.68 |
应付赎回款 | 1672391.36 |
应付管理人报酬 | 135955.32 |
应付托管费 | 27191.07 |
应付销售服务费 | 8063.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281226.72 |
负债合计 | 6520672.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179397547.34 |
所有者权益合计 | 221983647.58 |
负债和所有者权益合计 | 228504320.52 |
资产: | |
银行存款 | 14869417.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 218716582.01 |
股票投资 | 218716582.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7835.19 |
应收股利 | 2888504.17 |
应收申购款 | 151807.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236634146.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48.01 |
应付赎回款 | 2822618.18 |
应付管理人报酬 | 142032.72 |
应付托管费 | 28406.56 |
应付销售服务费 | 1131.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288991.48 |
负债合计 | 3316663.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196903582.58 |
所有者权益合计 | 233317482.58 |
负债和所有者权益合计 | 236634146.21 |
资产: | |
银行存款 | 16325832.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 231541632.91 |
股票投资 | 231541632.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8074.63 |
应收股利 | 1585.57 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247877125.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50.01 |
应付赎回款 | 630830.4 |
应付管理人报酬 | 160161.82 |
应付托管费 | 32032.34 |
应付销售服务费 | 123.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296929.45 |
负债合计 | 1127924.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228319358.75 |
所有者权益合计 | 246749201.61 |
负债和所有者权益合计 | 247877125.82 |
资产: | |
银行存款 | 15058941.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 691162.42 |
交易性金融资产 | 252444226.89 |
股票投资 | 252444226.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7867.05 |
应收股利 | 2051777.67 |
应收申购款 | 273650.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270527626.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 53.45 |
应付赎回款 | 1132653.25 |
应付管理人报酬 | 171256.37 |
应付托管费 | 34251.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178134.05 |
负债合计 | 2103531.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231849105.73 |
所有者权益合计 | 268424095.55 |
负债和所有者权益合计 | 270527626.61 |
资产: | |
银行存款 | 7993431.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 133995553.81 |
股票投资 | 133995553.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25236.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77985.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142092206.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29.36 |
应付赎回款 | 610634.64 |
应付管理人报酬 | 87767.07 |
应付托管费 | 17553.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193948.49 |
负债合计 | 1312409.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120112310.9 |
所有者权益合计 | 140779797.16 |
负债和所有者权益合计 | 142092206.48 |
资产: | |
银行存款 | 10830524.87 |
结算备付金 | 2654045.77 |
存出保证金 | 17852.32 |
交易性金融资产 | 117401260.12 |
股票投资 | 117401260.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1929916.45 |
应收利息 | 4495.8 |
应收股利 | 1408248.1 |
应收申购款 | 10703.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134257046.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10434587.84 |
应付管理人报酬 | 86982.59 |
应付托管费 | 17396.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93390.84 |
负债合计 | 10892581.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122360858.24 |
所有者权益合计 | 123364465.26 |
负债和所有者权益合计 | 134257046.55 |
资产: | |
银行存款 | 49985038.48 |
结算备付金 | 19478406.05 |
存出保证金 | 11472027.16 |
交易性金融资产 | 149746211.56 |
股票投资 | 149746211.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | 37659.86 |
应收利息 | 113081.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330832424.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19478428.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51211.4 |
应付托管费 | 10242.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7301.57 |
负债合计 | 19667077.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311438053.19 |
所有者权益合计 | 311165347.09 |
负债和所有者权益合计 | 330832424.7 |