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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A501305
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.74亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    5.59%
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    增长率
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最近一周
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最近一月
2019-12-23
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2019-10-23
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2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.46% -3.75% 5.59% 2.06% 4.20% -4.67% -5.93%
同类排名
[指数型]
1336 1370 772 1063 1051 1353 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 0.9407 0.9407 -2.60%
2020-01-22 0.9658 0.9658 1.96%
2020-01-21 0.9472 0.9472 -3.24%
2020-01-20 0.9789 0.9789 -1.84%
2020-01-17 0.9972 0.9972 0.22%
2020-01-16 0.9950 0.9950 1.68%
2020-01-15 0.9786 0.9786 -0.79%
2020-01-14 0.9864 0.9864 -0.40%
2020-01-13 0.9904 0.9904 0.12%
2020-01-10 0.9892 0.9892 -0.24%
2020-01-09 0.9916 0.9916 1.27%
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2020-01-07 0.9930 0.9930 0.30%
2020-01-06 0.9900 0.9900 -1.01%
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