汇添富中_汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)净值查询_汇添基金净值查询

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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）

基金类型：指数型、股票型、LOF 成立日期：2017-11-24 基金规模：0.71亿份基金经理：赖中立

基金全称：汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
0.22%
近一月
增长率
-5.65%
近一季
增长率
4.30%
近半年
增长率
-5.98%

净值估算仅供参考

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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国投国家安全	1.2030	4.25%
华夏军工安全	1.6010	3.83%
易方达国防军工	1.4970	3.38%
前海开源大海洋混合	1.7440	3.38%
鹏华国防	1.2930	2.86%
鹏华空天军工指数(LOF)	1.4315	2.70%
前海中证军工C	1.0380	2.67%
前海中证军工A	2.0360	2.62%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称	净值	日增长率
汇添富3年封闭研究优…	1.6648	6.24%
汇添富聚焦价值成长三…	1.0264	4.27%
汇添富优质成长混合A	1.1295	4.01%
汇添富优质成长混合C	1.1283	3.99%
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天B	22.534	22.42%
汇添富理财28天A	22.4541	22.13%
汇添富理财21天B	0.381	6.19%
汇添富理财30天B	0.6982	2.24%
汇添富货币B	0.549	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-1.93%
鹏华国防	2.86%
兴全有机增长	0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3974

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-08-07 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-07-31	最近一月 2020-07-07	最近一季 2020-05-07	最近半年 2020-02-07	最近一年 2019-08-07	今年以来	成立以来
回报率	0.22%	-5.65%	4.30%	-5.98%	1.55%	-12.56%	-13.71%
同类排名 [指数型]	1049	1557	1516	1414	1200	1387	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-08-07	0.8629	0.8629	-0.55%
2020-08-06	0.8677	0.8677	-0.34%
2020-08-05	0.8707	0.8707	0.03%
2020-08-04	0.8704	0.8704	0.76%
2020-08-03	0.8638	0.8638	0.33%
2020-07-31	0.8610	0.8610	0.50%
2020-07-30	0.8567	0.8567	-0.21%
2020-07-29	0.8585	0.8585	0.88%
2020-07-28	0.8510	0.8510	0.08%
2020-07-27	0.8503	0.8503	-0.74%
2020-07-24	0.8566	0.8566	-2.00%
2020-07-23	0.8741	0.8741	0.67%
2020-07-22	0.8683	0.8683	-1.25%
2020-07-21	0.8793	0.8793	-0.54%
2020-07-20	0.8841	0.8841	2.20%
2020-07-17	0.8651	0.8651	0.48%
2020-07-16	0.8610	0.8610	-1.69%
2020-07-15	0.8758	0.8758	-0.57%
2020-07-14	0.8808	0.8808	-1.33%
2020-07-13	0.8927	0.8927	0.68%
2020-07-10	0.8867	0.8867	-1.87%
2020-07-09	0.9036	0.9036	-0.77%
2020-07-08	0.9106	0.9106	-0.44%
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2020-07-02	0.8906	0.8906	4.57%
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2020-06-30	0.8527	0.8527	-0.42%
2020-06-29	0.8563	0.8563	0.05%
2020-06-24	0.8559	0.8559	-0.63%
2020-06-23	0.8613	0.8613	-0.32%
2020-06-22	0.8641	0.8641	-1.17%
2020-06-19	0.8743	0.8743	0.41%
2020-06-18	0.8707	0.8707	1.30%
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2020-06-16	0.8543	0.8543	1.80%
2020-06-15	0.8392	0.8392	-1.79%
2020-06-12	0.8545	0.8545	0.09%
2020-06-11	0.8537	0.8537	-2.41%
2020-06-10	0.8748	0.8748	-0.19%
2020-06-09	0.8765	0.8765	0.70%
2020-06-08	0.8704	0.8704	0.14%
2020-06-05	0.8692	0.8692	1.39%
2020-06-04	0.8573	0.8573	0.23%
2020-06-03	0.8553	0.8553	0.93%
2020-06-02	0.8474	0.8474	0.97%
2020-06-01	0.8393	0.8393	3.54%
2020-05-29	0.8106	0.8106	0.02%
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2020-05-27	0.8111	0.8111	-0.75%
2020-05-26	0.8172	0.8172	1.00%
2020-05-25	0.8091	0.8091	1.25%
2020-05-22	0.7991	0.7991	-4.44%
2020-05-21	0.8362	0.8362	-0.55%
2020-05-20	0.8408	0.8408	-0.44%
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