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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A501305
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.71亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.22%
  • 近一月
    增长率
    -5.65%
  • 近一季
    增长率
    4.30%
  • 近半年
    增长率
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最近一周
2020-07-31
最近一月
2020-07-07
最近一季
2020-05-07
最近半年
2020-02-07
最近一年
2019-08-07
今年以来 成立以来
回报率 0.22% -5.65% 4.30% -5.98% 1.55% -12.56% -13.71%
同类排名
[指数型]
1049 1557 1516 1414 1200 1387 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-07 0.8629 0.8629 -0.55%
2020-08-06 0.8677 0.8677 -0.34%
2020-08-05 0.8707 0.8707 0.03%
2020-08-04 0.8704 0.8704 0.76%
2020-08-03 0.8638 0.8638 0.33%
2020-07-31 0.8610 0.8610 0.50%
2020-07-30 0.8567 0.8567 -0.21%
2020-07-29 0.8585 0.8585 0.88%
2020-07-28 0.8510 0.8510 0.08%
2020-07-27 0.8503 0.8503 -0.74%
2020-07-24 0.8566 0.8566 -2.00%
2020-07-23 0.8741 0.8741 0.67%
2020-07-22 0.8683 0.8683 -1.25%
2020-07-21 0.8793 0.8793 -0.54%
2020-07-20 0.8841 0.8841 2.20%
2020-07-17 0.8651 0.8651 0.48%
2020-07-16 0.8610 0.8610 -1.69%
2020-07-15 0.8758 0.8758 -0.57%
2020-07-14 0.8808 0.8808 -1.33%
2020-07-13 0.8927 0.8927 0.68%
2020-07-10 0.8867 0.8867 -1.87%
2020-07-09 0.9036 0.9036 -0.77%
2020-07-08 0.9106 0.9106 -0.44%
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2020-06-16 0.8543 0.8543 1.80%
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2020-06-10 0.8748 0.8748 -0.19%
2020-06-09 0.8765 0.8765 0.70%
2020-06-08 0.8704 0.8704 0.14%
2020-06-05 0.8692 0.8692 1.39%
2020-06-04 0.8573 0.8573 0.23%
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2020-06-02 0.8474 0.8474 0.97%
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