汇添富中_汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)净值查询_汇添基金净值查询

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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）

基金类型：指数型、股票型、LOF 成立日期：2017-11-24 基金规模：0.74亿份基金经理：赖中立

基金全称：汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
-5.46%
近一月
增长率
-3.75%
近一季
增长率
5.59%
近半年
增长率
2.06%

净值估算仅供参考

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净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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华安香港精选	1.5180	2.50%
华宝海外中国成长	1.8630	2.19%
景顺长城大中华	1.6520	2.16%
富国中国中小盘	1.8390	2.11%
华泰亚洲领导企业	1.0230	2.10%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	1.0079	2.07%

基本资料

基本数据

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名称	净值	日增长率
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
汇添富亚澳成熟优选	1.037	1.67%
汇添富全球消费人民币…	1.505	1.60%
汇添富全球消费混合人…	1.5269	1.60%
汇添富全球医疗混合(…	1.337	1.44%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天B	22.534	22.42%
汇添富理财28天A	22.4541	22.13%
汇添富理财21天B	0.381	6.19%
汇添富货币B	0.8016	2.96%
汇添富收益快线B	0.789	2.89%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-2.86%
鹏华国防	-2.75%
兴全有机增长	-2.78%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7162

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操作

历史回报率统计统计日期：2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-01-16	最近一月 2019-12-23	最近一季 2019-10-23	最近半年 2019-07-23	最近一年 2019-01-23	今年以来	成立以来
回报率	-5.46%	-3.75%	5.59%	2.06%	4.20%	-4.67%	-5.93%
同类排名 [指数型]	1336	1370	772	1063	1051	1353	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-01-23	0.9407	0.9407	-2.60%
2020-01-22	0.9658	0.9658	1.96%
2020-01-21	0.9472	0.9472	-3.24%
2020-01-20	0.9789	0.9789	-1.84%
2020-01-17	0.9972	0.9972	0.22%
2020-01-16	0.9950	0.9950	1.68%
2020-01-15	0.9786	0.9786	-0.79%
2020-01-14	0.9864	0.9864	-0.40%
2020-01-13	0.9904	0.9904	0.12%
2020-01-10	0.9892	0.9892	-0.24%
2020-01-09	0.9916	0.9916	1.27%
2020-01-08	0.9792	0.9792	-1.39%
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2020-01-03	1.0001	1.0001	-0.10%
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2019-12-30	0.9885	0.9885	0.44%
2019-12-27	0.9842	0.9842	1.35%
2019-12-26	0.9711	0.9711	-0.32%
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2019-12-12	0.9524	0.9524	0.26%
2019-12-11	0.9499	0.9499	1.20%
2019-12-10	0.9386	0.9386	-0.07%
2019-12-09	0.9393	0.9393	1.10%
2019-12-06	0.9291	0.9291	0.49%
2019-12-05	0.9246	0.9246	0.66%
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2019-12-03	0.9251	0.9251	-0.09%
2019-12-02	0.9259	0.9259	0.66%
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2019-11-28	0.9351	0.9351	-0.22%
2019-11-27	0.9372	0.9372	0.35%
2019-11-26	0.9339	0.9339	-0.45%
2019-11-25	0.9381	0.9381	1.49%
2019-11-22	0.9243	0.9243	0.42%
2019-11-21	0.9204	0.9204	-1.21%
2019-11-20	0.9317	0.9317	-0.04%
2019-11-19	0.9321	0.9321	2.10%
2019-11-18	0.9129	0.9129	1.52%
2019-11-15	0.8992	0.8992	-0.28%
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2019-11-13	0.9073	0.9073	-1.66%
2019-11-12	0.9226	0.9226	0.90%
2019-11-11	0.9144	0.9144	-2.58%
2019-11-08	0.9386	0.9386	-0.47%
2019-11-07	0.9430	0.9430	0.30%
2019-11-06	0.9402	0.9402	0.01%
2019-11-05	0.9401	0.9401	1.46%
2019-11-04	0.9266	0.9266	1.41%
2019-11-01	0.9137	0.9137	1.40%
2019-10-31	0.9011	0.9011	0.33%
2019-10-30	0.8981	0.8981	-0.50%
2019-10-29	0.9026	0.9026	-0.21%
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