为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
开户
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A (501305)
点赞|评论
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A501305
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:4.35亿份     基金经理: 晏阳 董瑾 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.47%
  • 近一月增长率
    6.09%
  • 近一季增长率
    9.17%
  • 近半年增长率
    15.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 1.0627 4.90%
诺德新生活C 1.0605 4.89%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6722 4.81%
德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7390 4.80%
信澳业绩驱动混合A 0.7961 4.74%
信澳业绩驱动混合C 0.7826 4.74%
易方达瑞享混合E 2.9879 4.47%
易方达瑞享混合I 3.6874 4.47%
易方达远见成长混合A 1.1777 4.35%
易方达远见成长混合C 1.1576 4.35%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.56%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.60%
兴全有机增长混合 0.07%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3323
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-06-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-06-11
最近一月
2025-05-18
最近一季
2025-03-18
最近半年
2024-12-18
最近一年
2024-06-18
今年以来 成立以来
回报率 0.47% 6.09% 9.17% 15.92% 21.20% 13.36% 22.76%
同类排名
[指数型]
482 171 92 215 801 270 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-06-18 1.2276 1.2276 -0.46%
2025-06-17 1.2333 1.2333 -0.28%
2025-06-16 1.2368 1.2368 0.41%
2025-06-13 1.2317 1.2317 1.14%
2025-06-12 1.2178 1.2178 -0.34%
2025-06-11 1.2219 1.2219 1.21%
2025-06-10 1.2073 1.2073 1.26%
2025-06-09 1.1923 1.1923 0.77%
2025-06-06 1.1832 1.1832 -0.24%
2025-06-05 1.1860 1.1860 -0.08%
2025-06-04 1.1869 1.1869 -0.02%
2025-06-03 1.1871 1.1871 0.81%
2025-05-30 1.1776 1.1776 -0.68%
2025-05-29 1.1857 1.1857 0.23%
2025-05-28 1.1830 1.1830 0.41%
2025-05-27 1.1782 1.1782 0.05%
2025-05-26 1.1776 1.1776 -0.25%
2025-05-23 1.1805 1.1805 0.13%
2025-05-22 1.1790 1.1790 -0.15%
2025-05-21 1.1808 1.1808 0.80%
2025-05-20 1.1714 1.1714 1.13%
2025-05-19 1.1583 1.1583 0.10%
2025-05-16 1.1571 1.1571 0.08%
2025-05-15 1.1562 1.1562 -0.39%
2025-05-14 1.1607 1.1607 2.02%
2025-05-13 1.1377 1.1377 0.23%
2025-05-12 1.1351 1.1351 1.79%
2025-05-09 1.1151 1.1151 0.87%
2025-05-08 1.1055 1.1055 -0.33%
2025-05-07 1.1092 1.1092 0.83%
2025-05-06 1.1001 1.1001 0.82%
2025-04-30 1.0911 1.0911 0.17%
2025-04-29 1.0893 1.0893 -0.29%
2025-04-28 1.0925 1.0925 0.56%
2025-04-25 1.0864 1.0864 0.11%
2025-04-24 1.0852 1.0852 -0.07%
2025-04-23 1.0860 1.0860 0.66%
2025-04-22 1.0789 1.0789 0.42%
2025-04-21 1.0744 1.0744 0.01%
2025-04-18 1.0743 1.0743 -0.07%
2025-04-17 1.0750 1.0750 0.52%
2025-04-16 1.0694 1.0694 -0.87%
2025-04-15 1.0788 1.0788 0.36%
2025-04-14 1.0749 1.0749 2.19%
2025-04-11 1.0519 1.0519 1.36%
2025-04-10 1.0378 1.0378 1.78%
2025-04-09 1.0197 1.0197 0.70%
2025-04-08 1.0126 1.0126 1.55%
2025-04-07 0.9971 0.9971 -8.93%
2025-04-03 1.0949 1.0949 -1.38%
2025-04-02 1.1102 1.1102 0.59%
2025-04-01 1.1037 1.1037 1.14%
2025-03-31 1.0913 1.0913 -0.27%
2025-03-28 1.0942 1.0942 -0.47%
2025-03-27 1.0994 1.0994 0.35%
2025-03-26 1.0956 1.0956 -0.26%
2025-03-25 1.0985 1.0985 -1.13%
2025-03-24 1.1110 1.1110 0.73%
2025-03-21 1.1029 1.1029 -1.24%
2025-03-20 1.1167 1.1167 -0.41%
众禄基金app
众禄微信公众号