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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A (501305)
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A501305
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:2.84亿份     基金经理: 晏阳 董瑾 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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最近半年
2024-01-24
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今年以来 成立以来
回报率 -1.08% -5.42% 4.79% 13.61% 11.34% 11.78% -2.90%
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[指数型]
432 2325 206 168 71 136 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-07-24 0.9710 0.9710 0.12%
2024-07-23 0.9698 0.9698 0.06%
2024-07-22 0.9692 0.9692 0.51%
2024-07-19 0.9643 0.9643 -2.56%
2024-07-18 0.9896 0.9896 0.81%
2024-07-17 0.9816 0.9816 -1.23%
2024-07-16 0.9938 0.9938 -1.36%
2024-07-15 1.0075 1.0075 -0.55%
2024-07-12 1.0131 1.0131 0.67%
2024-07-11 1.0064 1.0064 0.39%
2024-07-10 1.0025 1.0025 -1.58%
2024-07-09 1.0186 1.0186 -0.24%
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2024-07-05 1.0354 1.0354 -1.23%
2024-07-04 1.0483 1.0483 0.60%
2024-07-03 1.0420 1.0420 0.27%
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