| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2221227.08元 |
| 本期利润 | 2718600.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27462977.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 123819709.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4504486.79元 |
| 本期利润 | 4592610.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21174467.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 130109303.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6949985.53元 |
| 本期利润 | -3769606.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18581248.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 88754441.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 944854.94元 |
| 本期利润 | 3244925.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20247969.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 135806437.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4359469.43元 |
| 本期利润 | -3149484.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15602412.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 75868094.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 776965.54元 |
| 本期利润 | 7166532.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8299515.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 96660282.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3892427.35元 |
| 本期利润 | -10490626.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15667468.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 84834384.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1781488.13元 |
| 本期利润 | -9092449.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10402999.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 60217969.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1258390.07元 |
| 本期利润 | 10717366.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -973097.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 72628420.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1406222.69元 |
| 本期利润 | 7087489.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5413639.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 77525068.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3796199.93元 |
| 本期利润 | -11737611.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13087793.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 84067498.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5275104.74元 |
| 本期利润 | -2634438.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5143784.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 101875212.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.81% |
