为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
点赞|评论
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.32亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    -4.65%
  • 近一季
    增长率
    -3.14%
  • 近半年
    增长率
    11.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.77%
鹏华中证国防指数分级 2.36%
兴全有机增长混合 1.05%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4223
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 86.72 40.19 46.34% 5.36 6.18% 21.27 24.53% 8.93 10.30%
2019-12-31 158.33 78.62 49.65% 10.48 6.62% 36.27 22.91% 10.94 6.91%
2019-06-30 71.46 40.34 56.45% 5.38 7.53% 7.98 11.17% 4.76 6.66%
2018-12-31 263.39 118.83 45.11% 15.84 6.02% 76.42 29.01% 16.09 6.11%
2018-06-30 175.86 74.22 42.21% 9.90 5.63% 60.03 34.13% 10.67 6.06%
众禄基金app
众禄微信公众号