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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.74亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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最近一周
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2019-12-23
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2019-07-23
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2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.46% -3.78% 5.49% 1.88% 3.82% -4.69% -6.68%
同类排名
[指数型]
1338 1372 781 1071 1056 1356 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 0.9332 0.9332 -2.60%
2020-01-22 0.9581 0.9581 1.97%
2020-01-21 0.9396 0.9396 -3.24%
2020-01-20 0.9711 0.9711 -1.84%
2020-01-17 0.9893 0.9893 0.22%
2020-01-16 0.9871 0.9871 1.68%
2020-01-15 0.9708 0.9708 -0.79%
2020-01-14 0.9785 0.9785 -0.42%
2020-01-13 0.9826 0.9826 0.12%
2020-01-10 0.9814 0.9814 -0.24%
2020-01-09 0.9838 0.9838 1.27%
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2020-01-07 0.9851 0.9851 0.30%
2020-01-06 0.9822 0.9822 -1.02%
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2019-12-25 0.9666 0.9666 -0.09%
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