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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C501306
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:1.20亿份     基金经理: 晏阳 董瑾 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2024-07-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
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最近一月
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最近一季
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今年以来 成立以来
回报率 -1.09% -5.45% 4.68% 13.48% 10.97% 11.61% -5.53%
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[指数型]
435 2336 207 173 75 139 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-07-24 0.9447 0.9447 0.13%
2024-07-23 0.9435 0.9435 0.06%
2024-07-22 0.9429 0.9429 0.49%
2024-07-19 0.9383 0.9383 -2.55%
2024-07-18 0.9629 0.9629 0.82%
2024-07-17 0.9551 0.9551 -1.23%
2024-07-16 0.9670 0.9670 -1.36%
2024-07-15 0.9803 0.9803 -0.56%
2024-07-12 0.9858 0.9858 0.66%
2024-07-11 0.9793 0.9793 0.39%
2024-07-10 0.9755 0.9755 -1.58%
2024-07-09 0.9912 0.9912 -0.23%
2024-07-08 0.9935 0.9935 -1.40%
2024-07-05 1.0076 1.0076 -1.24%
2024-07-04 1.0202 1.0202 0.61%
2024-07-03 1.0140 1.0140 0.27%
2024-07-02 1.0113 1.0113 1.76%
2024-07-01 0.9938 0.9938 -0.01%
2024-06-30 0.9939 0.9939 0.00%
2024-06-28 0.9939 0.9939 1.38%
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2024-06-25 1.0027 1.0027 0.35%
2024-06-24 0.9992 0.9992 -0.19%
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2024-06-20 1.0201 1.0201 1.40%
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