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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.32亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    -4.65%
  • 近一季
    增长率
    -3.14%
  • 近半年
    增长率
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-06-30 93.92% -- 5.69% 8733.19
2020-03-31 92.92% -- 8.66% 8933.92
2019-12-31 91.06% -- 20.6% 14495.38
2019-09-30 94.4% -- 5.45% 8815.05
2019-06-30 92.59% -- 5.95% 10378.79
2019-03-31 93.32% -- 7.61% 11359.32
2018-12-31 83.77% -- 14.89% 10934.21
2018-09-30 93.22% -- 6.49% 12084.19
2018-06-30 92.99% -- 6.16% 13138.24
2018-03-31 93.75% -- 7.68% 17201.83
2018-01-11 41.47% -- 66.73% 36978.37
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