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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (501306)
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-11-24     基金规模:0.32亿份     基金经理: 赖中立 
基金全称:汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    -4.65%
  • 近一季
    增长率
    -3.14%
  • 近半年
    增长率
    11.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1408987.23元
本期利润 -8349097.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1685元
本期加权平均净值利润率 -18.93%
本期基金份额净值增长率 -13.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4997361.44元
期末可供分配基金份额利润 -0.1556元
期末基金资产净值 27113882.72元
期末基金份额净值 0.8444元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1421942.39元
本期利润 5413237.81元
加权平均基金份额本期利润 0.1801元
本期加权平均净值利润率 19.64%
本期基金份额净值增长率 13.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1544880.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.0209元
期末基金资产净值 72325385.74元
期末基金份额净值 0.9791元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 372480.94元
本期利润 2324936.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0897元
本期加权平均净值利润率 9.7%
本期基金份额净值增长率 7.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2002352.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.0708元
期末基金资产净值 26262832.63元
期末基金份额净值 0.9292元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 1035372.0元
本期利润 -162753.93元
加权平均基金份额本期利润 -0.0039元
本期加权平均净值利润率 -0.4%
本期基金份额净值增长率 -14.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4055395.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.1383元
期末基金资产净值 25274597.56元
期末基金份额净值 0.8617元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 1552106.67元
本期利润 2461189.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0453元
本期加权平均净值利润率 4.51%
本期基金份额净值增长率 -5.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1556467.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.0501元
期末基金资产净值 29507223.68元
期末基金份额净值 0.9499元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.01%
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