| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.42% | -0.56% | -1.47% | -0.58% | 8.29% | 1.37% | -22.98% | -1.77% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1094|2178 | 554|2304 | 617|2298 | 443|2204 | 237|2101 | 798|1919 | 926|1253 | 868|1008 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-24 | 0.9422 | 0.9422 | -1.25% | |
| 2023-05-23 | 0.9541 | 0.9541 | -0.81% | |
| 2023-05-22 | 0.9619 | 0.9619 | 0.88% | |
| 2023-05-19 | 0.9535 | 0.9535 | -0.32% | |
| 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% |
截至2023-03-31 国泰恒生港股通指数(LOF)期末总份额为0.35亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 388.39 | 11.75% |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.00 | 219.81 | 6.65% |
| 09618 | 京东集团-SW | 0.00 | 6.59 | 0.20% |
| 09658 | 特海国际 | 0.00 | 1.38 | 0.04% |
| 09909 | 宝龙商业 | 0.00 | 0.75 | 0.02% |
| 00799 | IGG | 0.00 | 0.27 | 0.01% |
| 00816 | 金茂服务 | 0.00 | 0.16 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 2.00 | 201.13 | 6.09% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 118.46 | 3.59% |
| 00939 | 建设银行 | 24.00 | 107.49 | 3.25% |
