| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3609549.03 |
| 1.利息收入 | 23641.85 |
| 存款利息收入 | 23641.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5597027.84 |
| 股票投资收益 | -10285925.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3697.41 |
| 股利收益 | 4685199.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9167693.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15241.15 |
| 减：二、费用 | 1223368.67 |
| 1.管理人报酬 | 666601.54 |
| 2.托管费 | 133320.2 |
| 3.销售服务费 | 19507.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403926.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2386180.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2386180.36 |
| 一、收入： | 7816260.86 |
| 1.利息收入 | 13293.28 |
| 存款利息收入 | 13293.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3474456.42 |
| 股票投资收益 | -5573775.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3697.41 |
| 股利收益 | 2095621.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11267340.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10083.25 |
| 减：二、费用 | 659174.09 |
| 1.管理人报酬 | 371794.77 |
| 2.托管费 | 74358.9 |
| 3.销售服务费 | 11505.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201501.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7157086.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7157086.77 |
| 一、收入： | 234061.25 |
| 1.利息收入 | 34685.36 |
| 存款利息收入 | 34685.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2379163.37 |
| 股票投资收益 | -8596384.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1616.05 |
| 股利收益 | 6215604.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2523462.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55076.7 |
| 减：二、费用 | 1490909.62 |
| 1.管理人报酬 | 898692.08 |
| 2.托管费 | 179738.43 |
| 3.销售服务费 | 27541.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384931.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256848.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256848.37 |
| 一、收入： | 4495927.94 |
| 1.利息收入 | 22004.16 |
| 存款利息收入 | 22004.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378650.94 |
| 股票投资收益 | -4323975.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1616.05 |
| 股利收益 | 2943708.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5805418.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47156.13 |
| 减：二、费用 | 844230.92 |
| 1.管理人报酬 | 525650.53 |
| 2.托管费 | 105130.1 |
| 3.销售服务费 | 16738.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196705.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3651697.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3651697.02 |
| 一、收入： | 8501408.57 |
| 1.利息收入 | 53601.47 |
| 存款利息收入 | 53601.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231399.77 |
| 股票投资收益 | -3285132.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15774.34 |
| 股利收益 | 8500757.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3108258.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108148.44 |
| 减：二、费用 | 2483198.84 |
| 1.管理人报酬 | 1209879.23 |
| 2.托管费 | 241975.87 |
| 3.销售服务费 | 70157.16 |
| 4.交易费用 | 565519.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395610.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6018209.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6018209.73 |
| 一、收入： | 13981355.49 |
| 1.利息收入 | 29154.58 |
| 存款利息收入 | 29154.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5563497.31 |
| 股票投资收益 | 485875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15774.34 |
| 股利收益 | 5061847.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8324485.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64218.3 |
| 减：二、费用 | 1287454.91 |
| 1.管理人报酬 | 626888.26 |
| 2.托管费 | 125377.68 |
| 3.销售服务费 | 39220.49 |
| 4.交易费用 | 295956.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199955.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12693900.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12693900.58 |
| 一、收入： | -21132868.04 |
| 1.利息收入 | 63980.45 |
| 存款利息收入 | 63980.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2612933.08 |
| 股票投资收益 | -8869768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6256835.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18685840.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101925.38 |
| 减：二、费用 | 2082437.3 |
| 1.管理人报酬 | 1079862.33 |
| 2.托管费 | 215972.5 |
| 3.销售服务费 | 15390.74 |
| 4.交易费用 | 356014.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415196.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23215305.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23215305.34 |
| 一、收入： | -24777286.53 |
| 1.利息收入 | 39505.8 |
| 存款利息收入 | 39505.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1415116.73 |
| 股票投资收益 | -1493712.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2908829.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26284206.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52297.68 |
| 减：二、费用 | 984559.39 |
| 1.管理人报酬 | 540268.68 |
| 2.托管费 | 108053.75 |
| 3.销售服务费 | 3710.08 |
| 4.交易费用 | 125877.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206649.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25761845.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25761845.92 |
| 一、收入： | 6311702.29 |
| 1.利息收入 | 76954.52 |
| 存款利息收入 | 76954.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6279365.51 |
| 股票投资收益 | 1900831.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4378534.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301454.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256836.77 |
| 减：二、费用 | 1947670.76 |
| 1.管理人报酬 | 877440.37 |
| 2.托管费 | 175488.16 |
| 3.销售服务费 | 3556.71 |
| 4.交易费用 | 525718.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365466.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4364031.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4364031.53 |
| 一、收入： | 3425043.72 |
| 1.利息收入 | 39201.36 |
| 存款利息收入 | 39201.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4716323.54 |
| 股票投资收益 | 1831541.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2884782.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538373.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207892.41 |
| 减：二、费用 | 894936.5 |
| 1.管理人报酬 | 349341.29 |
| 2.托管费 | 69868.32 |
| 3.销售服务费 | 4.36 |
| 4.交易费用 | 306608.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169114.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2530107.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2530107.22 |
| 一、收入： | -1945710.79 |
| 1.利息收入 | 505334.08 |
| 存款利息收入 | 304073.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136009.9 |
| 股票投资收益 | -138886.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2876.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2556291.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241256.58 |
| 减：二、费用 | 573553.43 |
| 1.管理人报酬 | 206392.1 |
| 2.托管费 | 41278.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182284.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143598.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519264.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2519264.22 |
