| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6449765.09元 |
| 本期利润 | 2347087.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9339303.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 68393657.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3921720.41元 |
| 本期利润 | 6858806.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5790451.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 86415316.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3531913.54元 |
| 本期利润 | -1163160.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13512821.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1238元 |
| 期末基金资产净值 | 95648629.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2003440.45元 |
| 本期利润 | 3573998.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8779658.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 101471862.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2401939.5元 |
| 本期利润 | 5380787.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 131173714.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3886568.66元 |
| 本期利润 | 11239609.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10436252.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 140892091.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4098781.65元 |
| 本期利润 | -22538707.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22176970.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 137111393.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502101.42元 |
| 本期利润 | -25497003.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24837005.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 135966004.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4673517.68元 |
| 本期利润 | 4202693.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1477414.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 157929659.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4068256.52元 |
| 本期利润 | 2529616.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1201069.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 123467677.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37027.33元 |
| 本期利润 | -2519264.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2955590.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 62093677.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
