【嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信发展主题混合	2.0350	4.90%
泰信现代服务业混合	2.2980	4.64%
圆信永丰高端制造A	3.0304	4.59%
国寿安保低碳经济混合C	1.1336	4.26%
国寿安保低碳经济混合A	1.1454	4.26%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6721	4.20%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6867	4.20%
广发睿选三年持有期混合	0.9209	3.89%
富国汽车智选混合A	1.0130	3.81%
富国汽车智选混合C	0.9943	3.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实中证稀有金属主题…	0.9042	3.16%
嘉实中证稀有金属主题…	0.9167	2.99%
嘉实中证稀有金属主题…	0.9257	2.98%
嘉实新能源新材料股票…	2.9935	2.40%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%
嘉实快线货币A	0.4104	1.40%
嘉实增益宝货币A	0.3718	1.36%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.43%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.02%
兴全有机增长混合	-0.44%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2944

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	31.13%	-1.64%	-0.09%	-0.31%	8.23%	34.29%	40.72%	42.42%
沪深300	20.36%	-2.07%	-0.44%	8.46%	18.23%	16.40%	28.71%	19.92%
同类平均 [指数型]	27.15%	-1.53%	2.85%	10.16%	25.11%	25.03%	36.62%	27.46%
同类排名 [指数型]	1206\|3414	2396\|4552	3701\|4511	3720\|4252	3540\|3885	818\|3161	841\|2407	388\|1916
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	落后	落后	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-17	1.2047	1.2047	-0.82%
2025-11-14	1.2147	1.2147	-2.57%
2025-11-13	1.2468	1.2468	1.52%
2025-11-12	1.2281	1.2281	0.32%
2025-11-11	1.2242	1.2242	-0.05%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)基金经理

王紫菡:王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、嘉实新兴科技100ETF基金经理、嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日起担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理。

蒋一茜:蒋一茜女士:中国香港,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWS China Equity Fund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：73.22%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2025-09-30 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A期末总份额为11.83亿份，相比减少1.79亿份 (本季申购数为2.84亿份，赎回数为4.63亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
09988	阿里巴巴-W	511.00	82724.97	17.10%
00700	腾讯控股	114.00	69507.26	14.37%
01810	小米集团-W	1234.00	60869.87	12.58%
03690	美团-W	393.00	37525.06	7.76%
01211	比亚迪股份	263.00	26506.81	5.48%
00981	中芯国际	330.00	24017.93	4.97%
01024	快手-W	220.00	17037.18	3.52%
06160	百济神州	83.00	15699.38	3.25%
01801	信达生物	115.00	10165.30	2.10%
09868	小鹏汽车-W	119.00	10130.45	2.09%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商中证电…	60.94%
2.富国中证电…	60.86%
3.嘉实中证电…	60.79%
4.汇添富中证…	60.48%
5.南方中证电…	56.66%
6.南方中证电…	56.55%
7.大成中证电…	55.75%
8.大成中证电…	55.63%
9.汇添富中证…	55.30%
3959.嘉实恒生港…	-0.31%

名称	增长率
1.国泰中证全…	106.45%
2.天弘中证全…	100.24%
3.天弘中证全…	100.05%
4.博时中证全…	98.14%
5.博时中证全…	97.95%
6.国泰中证全…	96.19%
7.国泰中证全…	95.91%
8.国泰中证全…	95.90%
9.华夏中证5…	89.88%
3542.嘉实恒生港…	8.23%

名称	增长率
1.万家中证港…	89.39%
2.汇添富国证…	86.80%
3.景顺长城中…	86.49%
4.国泰中证全…	84.42%
5.富国恒生港…	83.44%
6.银华国证港…	80.55%
7.天弘中证全…	78.48%
8.博时中证全…	78.29%
9.天弘中证全…	78.12%
819.嘉实恒生港…	34.29%

名称	增长率
1.申万菱信沪…	597.75%
2.银华-道琼…	591.42%
3.易方达深证…	582.24%
4.易方达上证…	579.27%
5.融通巨潮1…	546.80%
6.博时沪深3…	545.45%
7.华安中国A…	504.56%
8.融通深证1…	497.57%
9.嘉实沪深3…	469.75%
2581.嘉实恒生港…	20.47%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	21.49%	-0.88%	22.12%	-1.31%	26.81%	2.74%	-7.87%	-3.20%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [指数型]	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
同类排名 [指数型]	1782\|4523	3055\|4076	56\|3635	1654\|3464	246\|3130	315\|3014	2202\|2808	627\|2655
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中上	领先	领先	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.47%	-12.65%	-24.48%	-20.74%	41.32%	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [指数型]	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
同类排名 [指数型]	599\|3464	1493\|2655	1220\|2208	1176\|1822	293\|1246	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王紫菡	2021-09-24	至今	4年零56天	-8.35%
蒋一茜	2024-10-28	至今	1年零21天	28.13%
刘珈吟	2019-01-14	2024-09-27	5年零258天	-11.04%
陈正宪	2019-01-14	2021-09-24	2年零254天	44.39%