| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.83% | 4.99% | 2.70% | 6.29% | -6.69% | -13.97% | -12.05% | -51.25% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1562|2641 | 74|2823 | 352|2785 | 1321|2685 | 1785|2504 | 1192|2256 | 1152|1835 | 1168|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7303 | 0.7303 | 2.98% | |
| 2024-04-23 | 0.7092 | 0.7092 | 2.59% | |
| 2024-04-22 | 0.6913 | 0.6913 | 1.47% | |
| 2024-04-19 | 0.6813 | 0.6813 | -2.49% | |
| 2024-04-18 | 0.6987 | 0.6987 | 0.45% |
截至2024-03-31 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A期末总份额为21.51亿份，相比增加0.31亿份 (本季申购数为2.03亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 414.00 | 36341.41 | 11.02% |
| 00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 32721.45 | 9.92% |
| 01810 | 小米集团-W | 2180.00 | 29527.23 | 8.95% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 129.00 | 23676.62 | 7.18% |
| 02015 | 理想汽车-W | 171.00 | 18842.42 | 5.71% |
| 00669 | 创科实业 | 193.00 | 18626.22 | 5.65% |
| 01024 | 快手-W | 377.00 | 16800.69 | 5.09% |
| 06160 | 百济神州 | 115.00 | 9957.59 | 3.02% |
| 00992 | 联想集团 | 991.00 | 8148.41 | 2.47% |
| 00981 | 中芯国际 | 519.00 | 7138.27 | 2.16% |
