名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 939385391.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 939385391.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 24930.54 |
应收申购款 | 176286219.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1186753645.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 139362172.36 |
应付赎回款 | 49982689.97 |
应付管理人报酬 | 525610.08 |
应付托管费 | 105122.01 |
应付销售服务费 | 111912.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130956.74 |
负债合计 | 190218463.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 739246761.55 |
所有者权益合计 | 996535181.48 |
负债和所有者权益合计 | 1186753645.29 |
资产: | |
银行存款 | 21504525.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 107428959.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 107428959.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11001.86 |
应收申购款 | 8864172.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137808659.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4800826.14 |
应付赎回款 | 18567176.17 |
应付管理人报酬 | 66111.51 |
应付托管费 | 13222.3 |
应付销售服务费 | 10146.1 |
应付税费 | 17937.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64189.8 |
负债合计 | 23539609.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95392799.37 |
所有者权益合计 | 114269049.73 |
负债和所有者权益合计 | 137808659.45 |
资产: | |
银行存款 | 300161213.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300161213.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 49335.56 |
应付托管费 | 9867.12 |
应付销售服务费 | 468.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3698.1 |
负债合计 | 63369.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300141187.55 |
所有者权益合计 | 300097844.12 |
负债和所有者权益合计 | 300161213.83 |