名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.41% | -3.64% | 3.98% | -6.21% | -10.97% | -17.87% | -19.11% | -11.79% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2072|2642 | 1467|2763 | 618|2729 | 2005|2634 | 1903|2486 | 1346|2222 | 1190|1819 | 335|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.066 | 0.6944 | 3.59% | |
2024-03-27 | 1.0291 | 0.6718 | -3.24% | |
2024-03-26 | 1.0636 | 0.6929 | -0.47% | |
2024-03-25 | 1.0686 | 0.696 | -2.12% | |
2024-03-22 | 1.0917 | 0.7101 | -1.32% |
截至2023-12-31 易方达中证军工指数(LOF)A期末总份额为5.43亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 165.00 | 4869.08 | 6.00% |
600893 | 航发动力 | 98.00 | 3684.57 | 4.54% |
601989 | 中国重工 | 843.00 | 3482.50 | 4.29% |
600760 | 中航沈飞 | 81.00 | 3438.72 | 4.23% |
002179 | 中航光电 | 78.00 | 3057.46 | 3.77% |
000768 | 中航西飞 | 102.00 | 2301.12 | 2.83% |
600372 | 中航机载 | 143.00 | 1886.75 | 2.32% |
688122 | 西部超导 | 33.00 | 1790.44 | 2.21% |
000733 | 振华科技 | 28.00 | 1682.24 | 2.07% |
002465 | 海格通信 | 128.00 | 1651.04 | 2.03% |