| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77277586.09 |
| 1.利息收入 | 2923401.11 |
| 存款利息收入 | 187412.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22234573.29 |
| 股票投资收益 | -27021500.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358544.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428382.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58505046.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538632.45 |
| 减：二、费用 | 11499487.83 |
| 1.管理人报酬 | 8753652.71 |
| 2.托管费 | 1842914.95 |
| 3.销售服务费 | 479282.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413786.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88777073.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88777073.92 |
| 一、收入： | 41999691.12 |
| 1.利息收入 | 1365544.24 |
| 存款利息收入 | 93459.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4473353.89 |
| 股票投资收益 | -8454019.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358544.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3622120.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44814625.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292875.15 |
| 减：二、费用 | 5785956.19 |
| 1.管理人报酬 | 4387129.56 |
| 2.托管费 | 965168.48 |
| 3.销售服务费 | 229749.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199327.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36213734.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36213734.93 |
| 一、收入： | -188870122.03 |
| 1.利息收入 | 2410907.88 |
| 存款利息收入 | 173619.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456467.38 |
| 股票投资收益 | -9192815.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99558.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3636789.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187064830.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240268.24 |
| 减：二、费用 | 9893963.96 |
| 1.管理人报酬 | 7609395.67 |
| 2.托管费 | 1674067.1 |
| 3.销售服务费 | 199798.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402648.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198764085.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198764085.99 |
| 一、收入： | -132847317.15 |
| 1.利息收入 | 936058.0 |
| 存款利息收入 | 77606.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10448830.43 |
| 股票投资收益 | -12640036.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76230.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114975.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123944361.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609816.36 |
| 减：二、费用 | 4367469.73 |
| 1.管理人报酬 | 3360873.9 |
| 2.托管费 | 739392.31 |
| 3.销售服务费 | 62146.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201966.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137214786.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137214786.88 |
| 一、收入： | 249953256.98 |
| 1.利息收入 | 835830.12 |
| 存款利息收入 | 216455.58 |
| 债券利息收入 | 217.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176038066.11 |
| 股票投资收益 | 172271539.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364651.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3401875.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68082479.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4996880.87 |
| 减：二、费用 | 13519284.45 |
| 1.管理人报酬 | 7832251.64 |
| 2.托管费 | 1723095.4 |
| 3.销售服务费 | 29340.99 |
| 4.交易费用 | 3498643.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433722.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236433972.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236433972.53 |
| 一、收入： | -2070860.24 |
| 1.利息收入 | 88178.58 |
| 存款利息收入 | 87974.15 |
| 债券利息收入 | 204.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15119339.31 |
| 股票投资收益 | 12427270.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265702.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2426366.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18698671.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420293.06 |
| 减：二、费用 | 5276990.56 |
| 1.管理人报酬 | 3253067.36 |
| 2.托管费 | 715674.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111818.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196429.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7347850.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7347850.8 |
| 一、收入： | 112093361.32 |
| 1.利息收入 | 69500.04 |
| 存款利息收入 | 69416.68 |
| 债券利息收入 | 83.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49846430.62 |
| 股票投资收益 | 49083819.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106623.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655987.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61799809.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377621.4 |
| 减：二、费用 | 3242396.31 |
| 1.管理人报酬 | 1857546.37 |
| 2.托管费 | 408660.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530639.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445549.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108850965.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108850965.01 |
| 一、收入： | 25199114.57 |
| 1.利息收入 | 39036.65 |
| 存款利息收入 | 38969.88 |
| 债券利息收入 | 66.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10436369.76 |
| 股票投资收益 | 9975816.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85393.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375159.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14624413.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99294.84 |
| 减：二、费用 | 1416398.97 |
| 1.管理人报酬 | 804299.17 |
| 2.托管费 | 176945.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203415.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231738.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23782715.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23782715.6 |
| 一、收入： | 69738220.72 |
| 1.利息收入 | 115861.53 |
| 存款利息收入 | 115730.58 |
| 债券利息收入 | 130.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908695.09 |
| 股票投资收益 | -4708512.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68307.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731509.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73126764.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404289.49 |
| 减：二、费用 | 3861944.71 |
| 1.管理人报酬 | 2431794.58 |
| 2.托管费 | 534994.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431394.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463760.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65876276.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65876276.01 |
| 一、收入： | 56744695.67 |
| 1.利息收入 | 69312.31 |
| 存款利息收入 | 69312.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7773678.6 |
| 股票投资收益 | -8361931.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588252.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64140708.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308353.23 |
| 减：二、费用 | 2217141.12 |
| 1.管理人报酬 | 1397315.27 |
| 2.托管费 | 307409.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282126.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230290.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54527554.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54527554.55 |
| 一、收入： | -96920461.37 |
| 1.利息收入 | 177672.97 |
| 存款利息收入 | 177475.35 |
| 债券利息收入 | 197.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111752022.45 |
| 股票投资收益 | -113090594.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183506.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155065.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13717483.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936404.55 |
| 减：二、费用 | 5927773.66 |
| 1.管理人报酬 | 3577189.22 |
| 2.托管费 | 786981.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917285.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646316.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102848235.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102848235.03 |
| 一、收入： | -60568682.46 |
| 1.利息收入 | 93886.73 |
| 存款利息收入 | 93847.31 |
| 债券利息收入 | 39.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53156710.09 |
| 股票投资收益 | -53851901.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4394.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690797.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8044346.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538487.47 |
| 减：二、费用 | 3140371.61 |
| 1.管理人报酬 | 1917402.76 |
| 2.托管费 | 421828.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479454.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321685.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63709054.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63709054.07 |
| 一、收入： | -94899854.64 |
| 1.利息收入 | 277563.56 |
| 存款利息收入 | 277548.35 |
| 债券利息收入 | 15.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72238577.8 |
| 股票投资收益 | -73592647.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354069.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24086965.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148125.1 |
| 减：二、费用 | 8970697.77 |
| 1.管理人报酬 | 5647385.49 |
| 2.托管费 | 1242424.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1429496.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651391.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103870552.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103870552.41 |
| 一、收入： | -76113805.07 |
| 1.利息收入 | 159581.01 |
| 存款利息收入 | 159581.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46465370.56 |
| 股票投资收益 | -47727155.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261785.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30472194.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664178.81 |
| 减：二、费用 | 5309975.21 |
| 1.管理人报酬 | 3214635.2 |
| 2.托管费 | 707219.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060132.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327988.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81423780.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81423780.28 |
| 一、收入： | -302780216.83 |
| 1.利息收入 | 491142.68 |
| 存款利息收入 | 491142.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219635325.28 |
| 股票投资收益 | -220678640.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043315.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86048961.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2412927.47 |
| 减：二、费用 | 12719861.19 |
| 1.管理人报酬 | 6802161.51 |
| 2.托管费 | 1496475.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3756976.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 664247.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315500078.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315500078.02 |
| 一、收入： | -219916013.96 |
| 1.利息收入 | 231826.08 |
| 存款利息收入 | 231826.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182399105.92 |
| 股票投资收益 | -183155168.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756062.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39170949.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422215.68 |
| 减：二、费用 | 5479040.89 |
| 1.管理人报酬 | 2614506.26 |
| 2.托管费 | 575191.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961453.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327889.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225395054.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225395054.85 |
| 一、收入： | -63899540.53 |
| 1.利息收入 | 598837.31 |
| 存款利息收入 | 598837.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80332733.41 |
| 股票投资收益 | -80472096.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139362.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13383855.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2450500.22 |
| 减：二、费用 | 8933981.96 |
| 1.管理人报酬 | 3409552.66 |
| 2.托管费 | 750101.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4425679.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348648.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72833522.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72833522.49 |
