| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10152.07 |
| 存出保证金 | 59147.56 |
| 交易性金融资产 | 769703437.45 |
| 股票投资 | 769703437.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 178155.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1636759.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 61910.3 |
| 资产总计 | 817425661.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4353220.44 |
| 应付管理人报酬 | 685694.48 |
| 应付托管费 | 137138.9 |
| 应付销售服务费 | 39640.36 |
| 应付税费 | 8139.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221466.9 |
| 负债合计 | 5445300.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067854996.3 |
| 所有者权益合计 | 811980361.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 817425661.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51891942.56 |
| 结算备付金 | 291648.8 |
| 存出保证金 | 54696.83 |
| 交易性金融资产 | 874680120.27 |
| 股票投资 | 874680120.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4441553.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 56290.2 |
| 应收申购款 | 2625128.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44957.82 |
| 资产总计 | 934086337.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8880291.63 |
| 应付管理人报酬 | 733684.03 |
| 应付托管费 | 161410.45 |
| 应付销售服务费 | 40372.08 |
| 应付税费 | 9010.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400436.75 |
| 负债合计 | 10225205.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051621536.38 |
| 所有者权益合计 | 923861132.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 934086337.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44435214.08 |
| 结算备付金 | 191522.28 |
| 存出保证金 | 104950.44 |
| 交易性金融资产 | 758119354.66 |
| 股票投资 | 758119354.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214071.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9585.0 |
| 应收申购款 | 1483367.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 57224.46 |
| 资产总计 | 804615290.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3139922.18 |
| 应付管理人报酬 | 688097.72 |
| 应付托管费 | 151381.51 |
| 应付销售服务费 | 28467.01 |
| 应付税费 | 8191.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302114.7 |
| 负债合计 | 4318175.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949781744.92 |
| 所有者权益合计 | 800297114.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 804615290.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49976831.8 |
| 结算备付金 | 85885.58 |
| 存出保证金 | 97695.06 |
| 交易性金融资产 | 733972770.33 |
| 股票投资 | 733972770.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 77613.16 |
| 应收申购款 | 13191982.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37403.59 |
| 资产总计 | 797440181.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9327822.15 |
| 应付赎回款 | 11290021.98 |
| 应付管理人报酬 | 594558.2 |
| 应付托管费 | 130802.8 |
| 应付销售服务费 | 11700.96 |
| 应付税费 | 5942.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 641180.17 |
| 负债合计 | 22002028.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 851582317.62 |
| 所有者权益合计 | 775438152.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 797440181.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48753026.85 |
| 结算备付金 | 114111.34 |
| 存出保证金 | 283536.07 |
| 交易性金融资产 | 673732854.63 |
| 股票投资 | 673732854.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15316787.26 |
| 应收利息 | 23455.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3431598.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741655369.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27650620.6 |
| 应付管理人报酬 | 602596.59 |
| 应付托管费 | 132571.26 |
| 应付销售服务费 | 8328.32 |
| 应付税费 | 3689.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324773.71 |
| 负债合计 | 29213408.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637230098.37 |
| 所有者权益合计 | 712441960.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 741655369.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82886623.53 |
| 结算备付金 | 1239727.87 |
| 存出保证金 | 174698.75 |
| 交易性金融资产 | 1168928240.0 |
| 股票投资 | 1168655242.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272997.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7774.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35886488.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1289123552.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27590960.48 |
| 应付赎回款 | 23454483.06 |
| 应付管理人报酬 | 881158.42 |
| 应付托管费 | 193854.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333657.5 |
| 负债合计 | 52885602.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1402385677.67 |
| 所有者权益合计 | 1236237949.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1289123552.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13983411.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22988.21 |
| 交易性金融资产 | 172722245.89 |
| 股票投资 | 172722245.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1836132.42 |
| 应收利息 | 1346.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188566123.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5598923.0 |
| 应付管理人报酬 | 159290.29 |
| 应付托管费 | 35043.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227683.94 |
| 负债合计 | 6115141.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189120044.35 |
| 所有者权益合计 | 182450982.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 188566123.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9341336.08 |
| 结算备付金 | 17307.97 |
| 存出保证金 | 19805.7 |
| 交易性金融资产 | 142959782.7 |
| 股票投资 | 142959782.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 686664.97 |
| 应收利息 | 1730.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322303.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153348931.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1687712.33 |
| 应付管理人报酬 | 122901.41 |
| 应付托管费 | 27038.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273394.5 |
| 负债合计 | 2143529.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251543902.86 |
| 所有者权益合计 | 151205402.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 153348931.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11475627.26 |
| 结算备付金 | 27117.2 |
| 存出保证金 | 12103.35 |
| 交易性金融资产 | 180987887.56 |
| 股票投资 | 180721891.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265995.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2321.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150404.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192655461.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1449738.81 |
| 应付管理人报酬 | 163364.22 |
| 应付托管费 | 35940.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333646.89 |
| 负债合计 | 2010223.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361844821.69 |
| 所有者权益合计 | 190645237.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 192655461.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13274531.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45213.89 |
| 交易性金融资产 | 210134897.27 |
| 股票投资 | 210134897.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2477.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394194.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223851315.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1343173.58 |
| 应付管理人报酬 | 179979.11 |
| 应付托管费 | 39595.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272870.68 |
| 负债合计 | 1926601.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440429493.86 |
| 所有者权益合计 | 221924713.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 223851315.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16695041.8 |
| 结算备付金 | 16140.8 |
| 存出保证金 | 75892.87 |
| 交易性金融资产 | 263192615.96 |
| 股票投资 | 263192615.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418973.09 |
| 应收利息 | 3497.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 619828.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281021989.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 638432.12 |
| 应付赎回款 | 739882.23 |
| 应付管理人报酬 | 243872.7 |
| 应付托管费 | 53651.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312554.91 |
| 负债合计 | 2125688.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662306275.74 |
| 所有者权益合计 | 278896301.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 281021989.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21242633.82 |
| 结算备付金 | 49309.84 |
| 存出保证金 | 53990.31 |
| 交易性金融资产 | 312292275.7 |
| 股票投资 | 312292275.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1257532.79 |
| 应收利息 | 3852.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1237238.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336136833.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4708166.8 |
| 应付管理人报酬 | 270190.84 |
| 应付托管费 | 59441.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475740.87 |
| 负债合计 | 5713225.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700758891.83 |
| 所有者权益合计 | 330423608.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 336136833.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24242706.51 |
| 结算备付金 | 170661.9 |
| 存出保证金 | 52004.88 |
| 交易性金融资产 | 393382545.23 |
| 股票投资 | 392804547.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 577997.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5164.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 878212.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418731295.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 856633.56 |
| 应付赎回款 | 1161351.25 |
| 应付管理人报酬 | 362456.47 |
| 应付托管费 | 79740.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414287.7 |
| 负债合计 | 2968408.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729582330.98 |
| 所有者权益合计 | 415762886.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 418731295.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32606668.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 145729.94 |
| 交易性金融资产 | 497863913.16 |
| 股票投资 | 497863913.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218207.4 |
| 应收利息 | 8474.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2260703.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533103697.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4049081.93 |
| 应付管理人报酬 | 424737.58 |
| 应付托管费 | 93442.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274786.63 |
| 负债合计 | 5210805.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873616541.94 |
| 所有者权益合计 | 527892891.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 533103697.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33938466.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 373865.36 |
| 交易性金融资产 | 604224223.35 |
| 股票投资 | 604224223.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7304.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4991955.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643535814.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2597500.63 |
| 应付赎回款 | 995492.3 |
| 应付管理人报酬 | 553824.98 |
| 应付托管费 | 121841.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418167.12 |
| 负债合计 | 4919527.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 940351670.94 |
| 所有者权益合计 | 638616286.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 643535814.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22723880.78 |
| 结算备付金 | 193426.94 |
| 存出保证金 | 371610.69 |
| 交易性金融资产 | 295585828.43 |
| 股票投资 | 295585828.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413598.75 |
| 应收利息 | 3769.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 678005.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319970120.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7588710.12 |
| 应付管理人报酬 | 270525.79 |
| 应付托管费 | 59515.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287449.73 |
| 负债合计 | 8357193.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441558925.5 |
| 所有者权益合计 | 311612927.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 319970120.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86855659.19 |
| 结算备付金 | 3133350.23 |
| 存出保证金 | 818435.79 |
| 交易性金融资产 | 819415570.29 |
| 股票投资 | 819415570.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22421.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260640.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910506077.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8410920.5 |
| 应付管理人报酬 | 875395.88 |
| 应付托管费 | 192587.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261699.13 |
| 负债合计 | 11807305.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1056933100.54 |
| 所有者权益合计 | 898698772.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 910506077.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213255506.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 86164.67 |
| 资产总计 | 213341670.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1388.7 |
| 负债合计 | 1388.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213341670.94 |
| 所有者权益合计 | 213340282.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 213341670.94 |
