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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达军工分级B (502005)
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易方达军工分级B502005
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-07-08     基金规模:0.11亿份     基金经理: 余海燕 
基金全称:易方达军工指数分级证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
易方达银行分级B 1.0392 4.72%
易方达军工分级B 1.7797 4.12%
易方达证券公司分级B 1.5879 3.27%
易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
易方达生物分级B 0.7221 2.59%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达财富快线货币B 0.5995 2.22%
易方达保证金货币D 0.564 2.09%
易方达天天理财货币R 0.5646 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达军工分级B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
航发动力 600893 233665.0 13868017.75 7.6%
光威复材 300699 56840.0 5061602.0 2.77%
中航沈飞 600760 92100.0 7200378.0 3.95%
中航西飞 000768 303309.0 11125374.12 6.1%
航天发展 000547 281399.0 7738472.5 4.24%
洪都航空 600316 94300.0 5362841.0 2.94%
中国重工 601989 1998293.0 8372847.67 4.59%
高德红外 002414 139520.0 5824960.0 3.19%
中航机电 002013 425593.0 4873039.85 2.67%
中航光电 002179 120609.0 9442478.61 5.18%
中航西飞 000768 511309.0 11770333.18 5.13%
中国重工 601989 3368293.0 14618391.62 6.37%
中航光电 002179 203309.0 9413206.7 4.1%
中航机电 002013 860793.0 9873295.71 4.31%
海格通信 002465 681163.0 7969607.1 3.48%
中航沈飞 600760 155200.0 8891408.0 3.88%
航发动力 600893 332365.0 13710056.25 5.98%
航天发展 000547 474399.0 10085722.74 4.4%
高德红外 002414 235220.0 8131555.4 3.55%
中国卫星 600118 218371.0 7260835.75 3.17%
中航西飞 000768 445809.0 7908651.66 5.23%
光威复材 300699 83540.0 5240464.2 3.47%
航发动力 600893 289865.0 6806030.2 4.5%
高德红外 002414 205120.0 6005913.6 3.97%
海格通信 002465 593963.0 7685881.22 5.08%
中航光电 002179 177309.0 7271442.09 4.81%
中航机电 002013 581093.0 4590634.7 3.04%
中国重工 601989 2937293.0 11749172.0 7.77%
航天发展 000547 413699.0 5655265.33 3.74%
中国卫星 600118 190471.0 5872220.93 3.88%
海格通信 002465 691463.0 7799702.64 5.62%
航发动力 600893 337465.0 7154258.0 5.16%
中航西飞 000768 519009.0 8231482.74 5.94%
中航光电 002179 200609.0 6860827.8 4.95%
中国卫星 600118 221671.0 6477226.62 4.67%
中国重工 601989 2399093.0 10100181.53 7.28%
航天发展 000547 421399.0 5667816.55 4.09%
电科网安 002268 220023.0 4946117.04 3.57%
中航机电 002013 676493.0 4877514.53 3.52%
航天电子 600879 815688.0 5195932.56 3.75%
中国重工 601989 3326793.0 17432395.32 9.14%
海格通信 002465 958863.0 10384486.29 5.45%
中直股份 600038 153286.0 7313275.06 3.84%
中国动力 600482 352537.0 7050740.0 3.7%
中航西飞 000768 719709.0 11788833.42 6.18%
中航沈飞 600760 218500.0 6904600.0 3.62%
中航光电 002179 278209.0 10866843.54 5.7%
航天电子 600879 1130988.0 6763308.24 3.55%
航发动力 600893 467865.0 10143313.2 5.32%
电科网安 002268 305123.0 7869122.17 4.13%
中国动力 600482 382737.0 8749367.82 4.43%
电科网安 002268 327123.0 9123460.47 4.62%
中直股份 600038 164386.0 7384219.12 3.74%
航发动力 600893 501665.0 10971413.55 5.55%
海格通信 002465 900163.0 8821597.4 4.46%
航天电子 600879 1212588.0 7311905.64 3.7%
中航西飞 000768 771709.0 12000074.95 6.07%
中航沈飞 600760 234200.0 7260200.0 3.67%
中国重工 601989 3401093.0 18740022.43 9.48%
中航光电 002179 286609.0 11802558.62 5.97%
航天电子 600879 1419888.0 8746510.08 3.94%
中航西飞 000768 903609.0 14231841.75 6.41%
中航光电 002179 335609.0 11229477.14 5.06%
电科网安 002268 383023.0 9364912.35 4.22%
中国动力 600482 448137.0 10584995.94 4.77%
中国重工 601989 3982593.0 22143217.08 9.98%
航发动力 600893 587465.0 13341330.15 6.01%
海格通信 002465 1054063.0 10055761.02 4.53%
中国卫星 600118 385971.0 8703646.05 3.92%
中航机电 002013 1177693.0 8102527.84 3.65%
中国卫星 600118 499071.0 12561617.07 3.89%
航发动力 600893 759565.0 20052516.0 6.21%
中直股份 600038 248786.0 11630745.5 3.6%
中国重工 601989 5549693.0 32410207.12 10.04%
中航西飞 000768 1168309.0 19919668.45 6.17%
电科网安 002268 495306.0 14834414.7 4.6%
中国动力 600482 585437.0 15478954.28 4.8%
中航光电 002179 333838.0 13567176.32 4.2%
海格通信 002465 1362963.0 13329778.14 4.13%
航天电子 600879 1835988.0 13200753.72 4.09%
中航光电 002179 390138.0 13139847.84 4.71%
海格通信 002465 1592763.0 12423551.4 4.45%
航发动力 600893 887665.0 19280083.8 6.91%
中国重工 601989 6485693.0 27564195.25 9.88%
中航西飞 000768 1365409.0 18078015.16 6.48%
中国动力 600482 684137.0 15235730.99 5.46%
中航沈飞 600760 414400.0 11483024.0 4.12%
中直股份 600038 290786.0 10863764.96 3.9%
航天电子 600879 2145588.0 11607631.08 4.16%
电科网安 002268 578806.0 10337475.16 3.71%
航天电子 600879 2210888.0 15056147.28 3.92%
中国重工 601989 8190193.0 34808320.25 9.06%
海格通信 002465 1641463.0 14444874.4 3.76%
电科网安 002268 596406.0 13520524.02 3.52%
中国动力 600482 881237.0 20418261.29 5.32%
中航机电 002013 1466963.0 12322489.2 3.21%
航发动力 600893 914665.0 22006839.9 5.73%
中航光电 002179 401938.0 17685272.0 4.6%
中航沈飞 600760 426000.0 16230600.0 4.23%
中航西飞 000768 1406909.0 22341714.92 5.82%
中直股份 600038 265186.0 10604788.14 3.21%
电科网安 002268 527906.0 11524187.98 3.49%
中航光电 002179 355738.0 13873782.0 4.2%
中国重工 601989 7248693.0 29284719.72 8.86%
中国动力 600482 779937.0 13609900.65 4.12%
中航西飞 000768 1245209.0 19475068.76 5.89%
海格通信 002465 1452863.0 11666489.89 3.53%
航天电子 600879 1956688.0 13755516.64 4.16%
航发动力 600893 809465.0 18067258.8 5.47%
中航沈飞 600760 377100.0 13590684.0 4.11%
中国动力 600482 740437.0 18496116.26 4.39%
中航西飞 000768 1182109.0 20308632.62 4.82%
航发动力 600893 768458.0 21716623.08 5.16%
中国重工 601989 6327793.0 34359915.99 8.16%
中航光电 002179 337733.0 14623838.9 3.47%
航天电子 600879 1625388.0 12905580.72 3.06%
海格通信 002465 1379163.0 14550169.65 3.45%
紫光国微 002049 310956.0 16160383.32 3.84%
中国卫星 600118 504871.0 11637276.55 2.76%
电科网安 002268 358006.0 10335633.22 2.45%
中航西飞 000768 1121609.0 18943976.01 4.56%
中国船舶 600150 588540.0 14519281.8 3.49%
中国重工 601989 6258393.0 37738109.79 9.08%
中国卫星 600118 479071.0 12096542.75 2.91%
中国动力 600482 702437.0 17427461.97 4.19%
海格通信 002465 1308563.0 12549119.17 3.02%
中航光电 002179 320433.0 12618651.54 3.04%
紫光国微 002049 295056.0 14159737.44 3.41%
航天电子 600879 1542188.0 12090753.92 2.91%
航发动力 600893 729158.0 19621641.78 4.72%
紫光国微 002049 303356.0 11278776.08 2.29%
中航西飞 000768 1153211.0 22176247.53 4.51%
北方导航 600435 744459.0 10861656.81 2.21%
航发动力 600893 811758.0 25383672.66 5.16%
中国船舶 600150 588540.0 14519281.8 2.95%
中航光电 002179 329533.0 12258627.6 2.49%
中国重工 601989 7965393.0 53129171.31 10.8%
航天电子 600879 1359188.0 11960854.4 2.43%
中国卫星 600118 492571.0 13870799.36 2.82%
海格通信 002465 1345563.0 15595075.17 3.17%
航天电子 600879 1520788.0 13367726.52 2.53%
中国重工 601989 7965393.0 51456438.78 9.75%
海格通信 002465 1600063.0 17184676.62 3.26%
中国卫星 600118 551171.0 15344600.64 2.91%
紫光国微 002049 397356.0 12246511.92 2.32%
航发动力 600893 908258.0 24795443.4 4.7%
中航机电 002013 1128009.0 11652332.97 2.21%
中国船舶 600150 642340.0 14690315.8 2.78%
中航西飞 000768 1290311.0 23793334.84 4.51%
北方导航 600435 832959.0 11919643.29 2.26%
航天发展 000547 1007832.0 14966305.2 2.32%
中国船舶 600150 693942.0 19638558.6 3.05%
北方导航 600435 749937.0 12643937.82 1.96%
中航西飞 000768 1394132.0 34351412.48 5.33%
中国卫星 600118 595434.0 19143203.1 2.97%
航天电子 600879 821562.0 14549863.02 2.26%
海格通信 002465 1728765.0 20295701.1 3.15%
紫光国微 002049 397356.0 12270353.28 1.91%
航发动力 600893 785011.0 26431320.37 4.1%
中国重工 601989 8352893.0 62145523.92 9.65%
中航西飞 000768 1423406.0 30261611.56 4.74%
航发动力 600893 801559.0 26243041.66 4.11%
紫光国微 002049 374445.0 12334218.3 1.93%
中国重工 601989 8528256.0 60465335.04 9.47%
中国船舶 600150 708580.0 19563893.8 3.06%
长城信息 000748 742706.0 15084358.86 2.36%
海格通信 002465 1765118.0 20563624.7 3.22%
中航机电 002013 659679.0 12065528.91 1.89%
中国卫星 600118 607949.0 18992326.76 2.97%
航天电子 600879 879981.0 13410910.44 2.1%
紫光国微 002049 463057.0 16503351.48 1.96%
航发动力 600893 991366.0 34013767.46 4.04%
中航西飞 000768 1408484.0 29493654.96 3.5%
中国重工 601989 11676343.0 72393326.6 8.59%
长城信息 000748 829040.0 16473024.8 1.96%
航天电子 600879 1057681.0 16838281.52 2.0%
中航光电 002179 383144.0 15463691.84 1.84%
中国船舶 600150 876357.0 18903020.49 2.24%
中国卫星 600118 751955.0 23934727.65 2.84%
航天信息 600271 1409282.0 31102853.74 3.69%
航天信息 600271 494577.0 11770932.6 3.78%
紫光国微 002049 162507.0 7142182.65 2.29%
中国卫星 600118 263893.0 8866804.8 2.85%
中国船舶 600150 307551.0 6846085.26 2.2%
航天发展 000547 402587.0 6183736.32 1.98%
新研股份 300159 332600.0 6003430.0 1.93%
海格通信 002465 773978.0 9628286.32 3.09%
中航西飞 000768 494297.0 9732707.93 3.12%
中国重工 601989 4097728.0 25938618.24 8.32%
航发动力 600893 347913.0 12055185.45 3.87%
四川长虹 600839 2477924.0 9862137.52 2.17%
中航西飞 000768 743082.0 14378636.7 3.16%
海格通信 002465 1151804.0 14892825.72 3.27%
航发动力 600893 523020.0 20654059.8 4.54%
中国重工 601989 5324840.0 38285599.6 8.42%
中国卫星 600118 396713.0 14162654.1 3.11%
中国船舶 600150 462344.0 11614081.28 2.55%
航天信息 600271 418190.0 24338658.0 5.35%
航发控制 000738 307481.0 8993819.25 1.98%
长城信息 000748 437381.0 10300322.55 2.26%
中国船舶 600150 764801.0 26638018.83 2.96%
航天信息 600271 418190.0 29883857.4 3.33%
中国卫星 600118 656235.0 27916236.9 3.11%
航发动力 600893 865170.0 38958605.1 4.34%
四川长虹 600839 4098933.0 23732822.07 2.64%
中国动力 600482 416831.0 19611898.55 2.18%
中国重工 601989 8808246.0 82797512.4 9.21%
海格通信 002465 1948048.0 32512921.12 3.62%
紫光国微 002049 314859.0 18938768.85 2.11%
中航西飞 000768 1229191.0 30447061.07 3.39%
中国重工 601989 5719727.0 57254467.27 9.34%
机器人 300024 414279.0 23489619.3 3.83%
中国船舶 600150 622742.0 22020157.12 3.59%
四维图新 002405 500029.0 12575729.35 2.05%
航天信息 600271 500718.0 26883549.42 4.39%
四川长虹 600839 3337575.0 19658316.75 3.21%
海格通信 002465 1357468.0 17334866.36 2.83%
航发动力 600893 528351.0 21588421.86 3.52%
中国卫星 600118 534342.0 19118756.76 3.12%
中航西飞 000768 1199212.0 26898325.16 4.39%
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