| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 324.24 | 185.75 | 57.29% | 40.87 | 12.60% | 53.06 | 16.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 141.64 | 80.43 | 56.78% | 17.69 | 12.49% | 20.34 | 14.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 386.19 | 243.18 | 62.97% | 53.50 | 13.85% | 43.14 | 11.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 221.71 | 139.73 | 63.02% | 30.74 | 13.87% | 28.21 | 12.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 592.78 | 357.72 | 60.35% | 78.70 | 13.28% | 91.73 | 15.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 314.04 | 191.74 | 61.06% | 42.18 | 13.43% | 47.95 | 15.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 897.07 | 564.74 | 62.95% | 124.24 | 13.85% | 142.95 | 15.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 531.00 | 321.46 | 60.54% | 70.72 | 13.32% | 106.01 | 19.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1271.99 | 680.22 | 53.48% | 149.65 | 11.76% | 375.70 | 29.54% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 547.90 | 261.45 | 47.72% | 57.52 | 10.50% | 196.15 | 35.80% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 893.40 | 340.96 | 38.16% | 75.01 | 8.40% | 442.57 | 49.54% | -- | -- |
