| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.3765 | 1.50% |
| 易方达保证金货币B | 0.379 | 1.50% |
| 易方达现金增利货币B | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.15% | -2.52% | 0.12% | 5.09% | 14.04% | 7.73% | 20.34% | 16.59% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2920|3414 | 3614|4552 | 3612|4511 | 2968|4252 | 2881|3885 | 2768|3161 | 1951|2407 | 1415|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.51 | 0.9394 | -0.63% | |
| 2025-11-14 | 1.5195 | 0.9449 | -1.36% | |
| 2025-11-13 | 1.5404 | 0.957 | 0.72% | |
| 2025-11-12 | 1.5294 | 0.9506 | -0.54% | |
| 2025-11-11 | 1.5377 | 0.9554 | -0.74% |
截至2025-09-30 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A期末总份额为0.49亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 253.48 | 3.27% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 220.30 | 2.85% |
| 600030 | 中信证券 | 7.00 | 215.74 | 2.79% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 205.74 | 2.66% |
| 601211 | 国泰海通 | 10.00 | 205.49 | 2.65% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 202.45 | 2.62% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 200.44 | 2.59% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 197.81 | 2.56% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.00 | 196.52 | 2.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.00 | 176.81 | 2.28% |
