| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.37% | -1.94% | -0.14% | 9.29% | 2.71% | -7.66% | -3.94% | -15.98% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
554|2641 | 2126|2823 | 896|2785 | 609|2685 | 609|2504 | 566|2256 | 506|1835 | 390|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.2617 | 0.7955 | 0.73% | |
| 2024-04-23 | 1.2525 | 0.7902 | -1.22% | |
| 2024-04-22 | 1.268 | 0.7991 | -0.73% | |
| 2024-04-19 | 1.2773 | 0.8045 | -0.51% | |
| 2024-04-18 | 1.2838 | 0.8083 | -0.23% |
截至2024-03-31 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A期末总份额为0.60亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 284.59 | 3.54% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 248.69 | 3.09% |
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 232.48 | 2.89% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 223.56 | 2.78% |
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 223.12 | 2.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 13.00 | 219.03 | 2.72% |
| 000725 | 京东方A | 53.00 | 217.33 | 2.70% |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 206.51 | 2.57% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 184.90 | 2.30% |
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 172.06 | 2.14% |
