| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.3765 | 1.50% |
| 易方达保证金货币B | 0.379 | 1.50% |
| 易方达现金增利货币B | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.38% | -3.13% | -1.29% | -5.52% | 13.69% | 0.79% | 23.87% | 34.52% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
3286|3414 | 3964|4552 | 4226|4511 | 4135|4252 | 2928|3885 | 3057|3161 | 1810|2407 | 599|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.401 | 0.9345 | -1.00% | |
| 2025-11-14 | 1.4151 | 0.9432 | -1.37% | |
| 2025-11-13 | 1.4347 | 0.9554 | 1.03% | |
| 2025-11-12 | 1.4201 | 0.9463 | -0.64% | |
| 2025-11-11 | 1.4293 | 0.9521 | -1.17% |

截至2025-09-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为7.18亿份,相比减少0.55亿份 (本季申购数为2.23亿份,赎回数为2.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 855.00 | 23100.35 | 15.22% |
| 600030 | 中信证券 | 657.00 | 19661.28 | 12.96% |
| 601211 | 国泰海通 | 761.00 | 14364.57 | 9.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 344.00 | 7503.23 | 4.94% |
| 000776 | 广发证券 | 198.00 | 4431.11 | 2.92% |
| 600999 | 招商证券 | 250.00 | 4277.79 | 2.82% |
| 600958 | 东方证券 | 352.00 | 4029.81 | 2.66% |
| 000166 | 申万宏源 | 607.00 | 3236.95 | 2.13% |
| 601377 | 兴业证券 | 465.00 | 3044.09 | 2.01% |
| 601995 | 中金公司 | 78.00 | 2906.56 | 1.92% |