名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达全球医药行业混… | 0.7784888 | 3.69% |
易方达全球医药行业混… | 0.7720961 | 3.62% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5033 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4922 | 1.84% |
易方达财富快线货币B | 0.4964 | 1.84% |
易方达天天发货币B | 0.4988 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.20% | 1.50% | 0.49% | -1.36% | -8.89% | -13.93% | -4.83% | -30.48% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
同类排名[指数型] |
1041|2593 | 539|3091 | 316|3054 | 130|2943 | 886|2729 | 976|2408 | 341|1947 | 623|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.9515 | 0.6548 | 1.31% | |
2024-09-18 | 0.9392 | 0.6472 | 0.06% | |
2024-09-13 | 0.9386 | 0.6468 | 0.13% | |
2024-09-12 | 0.9374 | 0.6461 | -0.26% | |
2024-09-11 | 0.9398 | 0.6475 | 0.10% |
截至2024-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为9.98亿份,相比增加0.44亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 748.00 | 13639.47 | 12.69% |
300059 | 东方财富 | 968.00 | 10222.58 | 9.51% |
600837 | 海通证券 | 740.00 | 6335.15 | 5.89% |
601688 | 华泰证券 | 392.00 | 4860.21 | 4.52% |
601211 | 国泰君安 | 345.00 | 4681.46 | 4.35% |
600999 | 招商证券 | 284.00 | 3956.94 | 3.68% |
600958 | 东方证券 | 400.00 | 3046.13 | 2.83% |
000166 | 申万宏源 | 691.00 | 2978.24 | 2.77% |
601901 | 方正证券 | 378.00 | 2926.77 | 2.72% |
000776 | 广发证券 | 226.00 | 2761.04 | 2.57% |