| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100552917.8 |
| 1.利息收入 | 2377992.97 |
| 存款利息收入 | 323826.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68588839.2 |
| 股票投资收益 | -86001729.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17412890.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165706801.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056962.25 |
| 减：二、费用 | 19372822.04 |
| 1.管理人报酬 | 14535737.21 |
| 2.托管费 | 3081518.55 |
| 3.销售服务费 | 1224536.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523634.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81180095.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81180095.76 |
| 一、收入： | 32237020.43 |
| 1.利息收入 | 1239577.7 |
| 存款利息收入 | 193473.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75898050.05 |
| 股票投资收益 | -82370231.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6472181.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106270911.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624581.54 |
| 减：二、费用 | 11423090.6 |
| 1.管理人报酬 | 8401162.89 |
| 2.托管费 | 1848255.84 |
| 3.销售服务费 | 885797.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20813929.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20813929.83 |
| 一、收入： | -416215147.36 |
| 1.利息收入 | 2344904.66 |
| 存款利息收入 | 331615.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8089031.23 |
| 股票投资收益 | -39485140.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964230.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30431878.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411793569.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322549.09 |
| 减：二、费用 | 19697050.57 |
| 1.管理人报酬 | 15021590.93 |
| 2.托管费 | 3304749.97 |
| 3.销售服务费 | 835657.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527804.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435912197.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435912197.93 |
| 一、收入： | -269032626.61 |
| 1.利息收入 | 1187454.54 |
| 存款利息收入 | 170523.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17372619.73 |
| 股票投资收益 | -23163062.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410522.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5379919.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253621793.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774331.94 |
| 减：二、费用 | 9622326.1 |
| 1.管理人报酬 | 7376985.33 |
| 2.托管费 | 1622936.73 |
| 3.销售服务费 | 363818.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254924.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278654952.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278654952.71 |
| 一、收入： | 66445141.56 |
| 1.利息收入 | 991129.05 |
| 存款利息收入 | 265764.59 |
| 债券利息收入 | 494.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99728105.5 |
| 股票投资收益 | 82258542.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637640.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15831922.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37378813.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104720.86 |
| 减：二、费用 | 16443413.95 |
| 1.管理人报酬 | 10907810.06 |
| 2.托管费 | 2399718.17 |
| 3.销售服务费 | 392978.37 |
| 4.交易费用 | 2254897.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485398.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50001727.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50001727.61 |
| 一、收入： | -33357658.68 |
| 1.利息收入 | 82262.21 |
| 存款利息收入 | 81802.12 |
| 债券利息收入 | 460.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36111691.29 |
| 股票投资收益 | 32657257.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1537151.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1917282.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70298790.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747178.51 |
| 减：二、费用 | 4991487.9 |
| 1.管理人报酬 | 3414518.72 |
| 2.托管费 | 751194.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613463.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212309.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38349146.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38349146.58 |
| 一、收入： | 190811530.6 |
| 1.利息收入 | 268424.66 |
| 存款利息收入 | 267411.5 |
| 债券利息收入 | 1013.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140240333.63 |
| 股票投资收益 | 129489937.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1659550.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9090844.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49191238.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111533.33 |
| 减：二、费用 | 11132431.85 |
| 1.管理人报酬 | 7787069.72 |
| 2.托管费 | 1713155.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1145917.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486285.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179679098.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179679098.75 |
| 一、收入： | 5229303.48 |
| 1.利息收入 | 157668.07 |
| 存款利息收入 | 156916.86 |
| 债券利息收入 | 751.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32072119.32 |
| 股票投资收益 | 28660466.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1282174.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2129478.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27184854.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184370.84 |
| 减：二、费用 | 5014122.16 |
| 1.管理人报酬 | 3609443.63 |
| 2.托管费 | 794077.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369830.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240768.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215181.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215181.32 |
| 一、收入： | 312244574.05 |
| 1.利息收入 | 351266.02 |
| 存款利息收入 | 350515.69 |
| 债券利息收入 | 750.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53123708.03 |
| 股票投资收益 | 44698679.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538676.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7886351.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257699176.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070423.43 |
| 减：二、费用 | 11029488.56 |
| 1.管理人报酬 | 7655937.57 |
| 2.托管费 | 1684306.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203321.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485921.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301215085.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301215085.49 |
| 一、收入： | 263727324.48 |
| 1.利息收入 | 181877.85 |
| 存款利息收入 | 181789.61 |
| 债券利息收入 | 88.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32468749.85 |
| 股票投资收益 | 31290774.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178913.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999061.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230186835.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889860.99 |
| 减：二、费用 | 5635564.1 |
| 1.管理人报酬 | 3747252.45 |
| 2.托管费 | 824395.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 829133.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234783.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258091760.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258091760.38 |
| 一、收入： | -121549057.64 |
| 1.利息收入 | 246372.32 |
| 存款利息收入 | 246157.81 |
| 债券利息收入 | 214.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13333016.11 |
| 股票投资收益 | -23026852.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101088.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9592748.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109742478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280064.42 |
| 减：二、费用 | 7693466.48 |
| 1.管理人报酬 | 5053406.83 |
| 2.托管费 | 1111749.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879135.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649174.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129242524.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129242524.12 |
| 一、收入： | -105402093.75 |
| 1.利息收入 | 111208.29 |
| 存款利息收入 | 110993.78 |
| 债券利息收入 | 214.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070871.25 |
| 股票投资收益 | -161602.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101088.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131385.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108073055.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488882.19 |
| 减：二、费用 | 3423522.72 |
| 1.管理人报酬 | 2188022.32 |
| 2.托管费 | 481364.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430534.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323600.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108825616.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108825616.47 |
| 一、收入： | -24756253.65 |
| 1.利息收入 | 163904.21 |
| 存款利息收入 | 157973.78 |
| 债券利息收入 | 5930.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172822.21 |
| 股票投资收益 | -4166233.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209168.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3784242.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25473818.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726482.85 |
| 减：二、费用 | 5202652.87 |
| 1.管理人报酬 | 3150125.71 |
| 2.托管费 | 693027.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710414.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649085.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29958906.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29958906.52 |
| 一、收入： | -5561056.48 |
| 1.利息收入 | 77847.48 |
| 存款利息收入 | 72008.58 |
| 债券利息收入 | 5838.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2027719.51 |
| 股票投资收益 | -3545321.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516601.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3846493.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235308.98 |
| 减：二、费用 | 2621911.34 |
| 1.管理人报酬 | 1635823.84 |
| 2.托管费 | 359881.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304046.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322159.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8182967.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8182967.82 |
| 一、收入： | -349059668.51 |
| 1.利息收入 | 311748.4 |
| 存款利息收入 | 285838.26 |
| 债券利息收入 | 25910.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249004562.99 |
| 股票投资收益 | -258577950.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9573387.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102673505.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306651.93 |
| 减：二、费用 | 10632347.13 |
| 1.管理人报酬 | 5225231.49 |
| 2.托管费 | 1149550.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3602033.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655531.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359692015.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359692015.64 |
| 一、收入： | -360991470.45 |
| 1.利息收入 | 196482.02 |
| 存款利息收入 | 192954.35 |
| 债券利息收入 | 3527.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260456147.32 |
| 股票投资收益 | -264477089.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4020942.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102603409.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871604.15 |
| 减：二、费用 | 7109105.9 |
| 1.管理人报酬 | 3035716.95 |
| 2.托管费 | 667857.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3086515.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319016.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368100576.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368100576.35 |
| 一、收入： | 81159082.05 |
| 1.利息收入 | 208857.68 |
| 存款利息收入 | 208857.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194245.92 |
| 股票投资收益 | 2705391.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488854.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76936184.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819794.31 |
| 减：二、费用 | 5040209.61 |
| 1.管理人报酬 | 2237458.96 |
| 2.托管费 | 492240.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1986697.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323812.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76118872.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76118872.44 |
