| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62574961.48元 |
| 本期利润 | 83901644.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389440178.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4144元 |
| 期末基金资产净值 | 984770538.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63887597.08元 |
| 本期利润 | 26829126.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482030454.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 1106640579.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20067282.01元 |
| 本期利润 | -374205162.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -566192410.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4533元 |
| 期末基金资产净值 | 1260097608.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22286656.88元 |
| 本期利润 | -237586716.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -400211929.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3374元 |
| 期末基金资产净值 | 1334061205.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82821948.96元 |
| 本期利润 | 56976980.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189099020.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1745元 |
| 期末基金资产净值 | 1454656124.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31949644.11元 |
| 本期利润 | -38349146.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193195969.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2263元 |
| 期末基金资产净值 | 1073305383.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130487859.77元 |
| 本期利润 | 179679098.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150866916.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2854元 |
| 期末基金资产净值 | 719391402.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27400036.07元 |
| 本期利润 | 215181.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -311144902.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4591元 |
| 期末基金资产净值 | 754102966.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43515908.92元 |
| 本期利润 | 301215085.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -363344078.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4989元 |
| 期末基金资产净值 | 808685678.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27904924.59元 |
| 本期利润 | 258091760.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -405411954.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5304元 |
| 期末基金资产净值 | 821756197.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19500045.85元 |
| 本期利润 | -129242524.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -623819975.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7292元 |
| 期末基金资产净值 | 675213348.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -752560.99元 |
| 本期利润 | -108825616.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -434889069.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7134元 |
| 期末基金资产净值 | 516708445.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4485088.02元 |
| 本期利润 | -29958906.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180073198.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5585元 |
| 期末基金资产净值 | 340801652.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4336474.39元 |
| 本期利润 | -8182967.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141237353.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5689元 |
| 期末基金资产净值 | 281656783.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -257018509.79元 |
| 本期利润 | -359692015.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -69.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164838604.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5521元 |
| 期末基金资产净值 | 344862499.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -265497167.05元 |
| 本期利润 | -368100576.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -60.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215652829.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5806元 |
| 期末基金资产净值 | 429222538.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -817311.7元 |
| 本期利润 | 76118872.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221098999.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1435元 |
| 期末基金资产净值 | 1320139446.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.35% |
