名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 19081.15 | 12948.99 | 67.86% | 165.96 | 0.87% | 909.08 | 4.76% |
2020-06-30 | 522.93 | 2866.05 | 548.07% | 128.22 | 24.52% | 212.95 | 40.72% |
2019-12-31 | 31224.46 | 4469.87 | 14.32% | 53.87 | 0.17% | 788.64 | 2.53% |
2019-06-30 | 26372.73 | 3129.08 | 11.86% | 17.89 | 0.07% | 99.91 | 0.38% |
2018-12-31 | -12154.91 | -2302.69 | 18.94% | 10.11 | -0.08% | 959.27 | -7.89% |
2018-06-30 | -10540.21 | -16.16 | 0.15% | 10.11 | -0.10% | 213.14 | -2.02% |
2017-12-31 | -2475.63 | -416.62 | 16.83% | 20.92 | -0.84% | 378.42 | -15.29% |
2017-06-30 | -556.11 | -354.53 | 63.75% | 0.10 | -0.02% | 151.66 | -27.27% |
2016-12-31 | -34905.97 | -25857.80 | 74.08% | -- | -- | 957.34 | -2.74% |
2016-06-30 | -36099.15 | -26447.71 | 73.26% | -- | -- | 402.09 | -1.11% |
2015-12-31 | 8115.91 | 270.54 | 3.33% | -- | -- | 48.89 | 0.60% |