易方达证券公司分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
39383942.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60507.28 |
| 交易性金融资产 |
679801870.62 |
| 股票投资 |
679801870.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16328725.8 |
| 应收利息 |
4094.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735579140.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15002108.6 |
| 应付管理人报酬 |
627054.02 |
| 应付托管费 |
137951.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262685.72 |
| 负债合计 |
16187737.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773081367.96 |
| 所有者权益合计 |
719391402.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
735579140.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41884670.56 |
| 结算备付金 |
270800.05 |
| 存出保证金 |
50122.95 |
| 交易性金融资产 |
714609879.03 |
| 股票投资 |
714573379.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7720.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2558886.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759382079.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4193187.39 |
| 应付管理人报酬 |
588275.38 |
| 应付托管费 |
129420.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288092.32 |
| 负债合计 |
5279112.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007624694.48 |
| 所有者权益合计 |
754102966.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
759382079.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46043007.02 |
| 结算备付金 |
51591.23 |
| 存出保证金 |
29794.51 |
| 交易性金融资产 |
766352898.5 |
| 股票投资 |
765476912.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875985.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5068187.42 |
| 应收利息 |
8889.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464584.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818018952.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8017817.3 |
| 应付管理人报酬 |
653799.45 |
| 应付托管费 |
143835.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373149.71 |
| 负债合计 |
9333273.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082680369.34 |
| 所有者权益合计 |
808685678.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
818018952.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49261469.6 |
| 结算备付金 |
447715.45 |
| 存出保证金 |
127820.69 |
| 交易性金融资产 |
773819793.51 |
| 股票投资 |
773819793.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9413.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1497060.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825163273.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2153524.17 |
| 应付管理人报酬 |
629380.44 |
| 应付托管费 |
138463.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275324.51 |
| 负债合计 |
3407075.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160644575.44 |
| 所有者权益合计 |
821756197.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
825163273.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39819381.02 |
| 结算备付金 |
628623.74 |
| 存出保证金 |
92924.09 |
| 交易性金融资产 |
637276847.44 |
| 股票投资 |
637276847.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40019.21 |
| 应收利息 |
8660.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2369398.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680235854.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3708779.51 |
| 应付管理人报酬 |
583996.11 |
| 应付托管费 |
128479.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323667.87 |
| 负债合计 |
5022505.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299033324.55 |
| 所有者权益合计 |
675213348.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
680235854.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31537454.24 |
| 结算备付金 |
424728.08 |
| 存出保证金 |
87336.94 |
| 交易性金融资产 |
488222609.75 |
| 股票投资 |
488222609.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6070.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1509186.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521787386.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3918103.16 |
| 应付管理人报酬 |
413099.43 |
| 应付托管费 |
90881.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472929.93 |
| 负债合计 |
5078940.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951597515.05 |
| 所有者权益合计 |
516708445.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
521787386.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24173029.13 |
| 结算备付金 |
147505.46 |
| 存出保证金 |
50652.42 |
| 交易性金融资产 |
322667418.79 |
| 股票投资 |
322667418.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4931.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
949419.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347992956.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1282014.67 |
| 应付赎回款 |
5012126.29 |
| 应付管理人报酬 |
277186.13 |
| 应付托管费 |
60980.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428581.85 |
| 负债合计 |
7191304.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503275619.19 |
| 所有者权益合计 |
340801652.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
347992956.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17008208.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45908.09 |
| 交易性金融资产 |
265766134.98 |
| 股票投资 |
265766134.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218333.75 |
| 应收利息 |
3291.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452956.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283494833.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1194812.52 |
| 应付管理人报酬 |
236838.9 |
| 应付托管费 |
52104.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262698.19 |
| 负债合计 |
1838049.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395324883.59 |
| 所有者权益合计 |
281656783.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
283494833.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18388598.06 |
| 结算备付金 |
211879.02 |
| 存出保证金 |
65857.53 |
| 交易性金融资产 |
328355229.68 |
| 股票投资 |
326355229.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42298.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711451.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347775313.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3653.92 |
| 应付赎回款 |
1943403.75 |
| 应付管理人报酬 |
310783.31 |
| 应付托管费 |
68372.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417316.19 |
| 负债合计 |
2912814.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475441169.28 |
| 所有者权益合计 |
344862499.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
347775313.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24073074.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
614391.3 |
| 交易性金融资产 |
408945544.5 |
| 股票投资 |
406946744.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407105.82 |
| 应收利息 |
20750.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385234.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435446101.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5373630.86 |
| 应付管理人报酬 |
345444.88 |
| 应付托管费 |
75997.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269156.64 |
| 负债合计 |
6223562.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597032253.28 |
| 所有者权益合计 |
429222538.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
435446101.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72953099.14 |
| 结算备付金 |
4161742.85 |
| 存出保证金 |
291654.78 |
| 交易性金融资产 |
1247478267.67 |
| 股票投资 |
1247478267.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16258.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40408508.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365309532.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40929866.92 |
| 应付赎回款 |
1332222.63 |
| 应付管理人报酬 |
1072997.38 |
| 应付托管费 |
236059.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215020.73 |
| 负债合计 |
45170085.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541238445.54 |
| 所有者权益合计 |
1320139446.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365309532.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211768123.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20322.06 |
| 资产总计 |
211788445.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388.7 |
| 负债合计 |
1388.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211788445.1 |
| 所有者权益合计 |
211787056.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
211788445.1 |
