名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.20% | -1.37% | -1.09% | 5.54% | 1.24% | -10.27% | -10.03% | -25.93% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1070|2641 | 1715|2823 | 1217|2785 | 1468|2685 | 856|2504 | 898|2256 | 1045|1835 | 706|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.111 | 1.111 | -0.16% | |
2024-04-23 | 1.1128 | 1.1128 | -0.43% | |
2024-04-22 | 1.1176 | 1.1176 | -0.09% | |
2024-04-19 | 1.1186 | 1.1186 | -0.75% | |
2024-04-18 | 1.127 | 1.127 | 0.05% |
截至2024-03-31 长盛中证申万一带一路指数(LOF)期末总份额为2.28亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 35.00 | 1390.43 | 5.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1362.32 | 5.34% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 12.55 | 0.05% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.84 | 0.02% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.77 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.77 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 33.00 | 1316.49 | 5.16% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1309.01 | 5.13% |
300274 | 阳光电源 | 12.00 | 1287.12 | 5.04% |