| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5227 | 1.93% |
| 国金众赢货币 | 0.4919 | 1.92% |
| 国金金腾通货币C | 0.3153 | 1.17% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.03% | 2.86% | 0.65% | 5.60% | -8.42% | -14.46% | -27.43% | -7.03% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
| 同类排名[指数型] |
1554|2181 | 1068|2152 | 752|2146 | 1530|2084 | 1165|1991 | 839|1781 | 1034|1138 | 780|911 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-01-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.42% | |
| 2023-01-09 | 0.993 | 0.993 | 0.84% | |
| 2023-01-06 | 0.9847 | 0.9847 | 0.34% | |
| 2023-01-05 | 0.9814 | 0.9814 | 1.50% | |
| 2023-01-04 | 0.9669 | 0.9669 | 0.58% |
截至2022-12-31 国金上证50指数增强(LOF)期末总份额为0.34亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 276.32 | 8.38% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 268.37 | 8.14% |
| 600837 | 海通证券 | 5.00 | 44.23 | 1.34% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.00 | 32.42 | 0.98% |
| 600588 | 用友网络 | 0.00 | 21.99 | 0.67% |
| 601728 | 中国电信 | 2.00 | 11.98 | 0.36% |
| 603070 | 万控智造 | 0.00 | 0.74 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 242.56 | 7.36% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.00 | 135.27 | 4.10% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 134.74 | 4.09% |
