| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 235579.13 |
| 存出保证金 | 100192.63 |
| 交易性金融资产 | 881766731.15 |
| 股票投资 | 881766731.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 811347.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2253973.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51627.03 |
| 资产总计 | 936606289.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3454582.08 |
| 应付管理人报酬 | 803643.53 |
| 应付托管费 | 160728.73 |
| 应付销售服务费 | 22235.99 |
| 应付税费 | 6557.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552466.93 |
| 负债合计 | 5000214.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008704751.94 |
| 所有者权益合计 | 931606074.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 936606289.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72525616.78 |
| 结算备付金 | 144063.39 |
| 存出保证金 | 51047.32 |
| 交易性金融资产 | 1125571552.02 |
| 股票投资 | 1125571552.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1112844.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 489120.0 |
| 应收申购款 | 2373831.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41701.12 |
| 资产总计 | 1202309776.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4868954.23 |
| 应付管理人报酬 | 968220.84 |
| 应付托管费 | 213008.59 |
| 应付销售服务费 | 29699.22 |
| 应付税费 | 6143.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406615.45 |
| 负债合计 | 6492641.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1280632661.27 |
| 所有者权益合计 | 1195817135.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202309776.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72680876.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123667.13 |
| 交易性金融资产 | 1157854214.41 |
| 股票投资 | 1157854214.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216594.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2514703.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 73795.43 |
| 资产总计 | 1233463851.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6987542.53 |
| 应付管理人报酬 | 1076150.38 |
| 应付托管费 | 236753.11 |
| 应付销售服务费 | 28426.48 |
| 应付税费 | 9315.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522590.03 |
| 负债合计 | 8860778.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256633186.76 |
| 所有者权益合计 | 1224603073.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233463851.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115926047.2 |
| 结算备付金 | 228201.18 |
| 存出保证金 | 264629.15 |
| 交易性金融资产 | 1590611076.48 |
| 股票投资 | 1590611076.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23797789.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1496839.31 |
| 应收申购款 | 27478694.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 60147.1 |
| 资产总计 | 1759863424.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76206918.47 |
| 应付管理人报酬 | 1381179.81 |
| 应付托管费 | 303859.54 |
| 应付销售服务费 | 42416.46 |
| 应付税费 | 9727.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817618.14 |
| 负债合计 | 78761720.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1489785605.9 |
| 所有者权益合计 | 1681101704.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1759863424.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117149045.08 |
| 结算备付金 | 1614286.45 |
| 存出保证金 | 792085.01 |
| 交易性金融资产 | 1692638950.67 |
| 股票投资 | 1692638950.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17663658.21 |
| 应收利息 | 79975.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3549984.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1833487985.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42890654.87 |
| 应付管理人报酬 | 1534663.86 |
| 应付托管费 | 337626.04 |
| 应付销售服务费 | 22750.37 |
| 应付税费 | 10608.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384083.37 |
| 负债合计 | 46460664.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397376062.97 |
| 所有者权益合计 | 1787027320.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1833487985.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127528047.24 |
| 结算备付金 | 8953412.76 |
| 存出保证金 | 497509.25 |
| 交易性金融资产 | 1275838166.1 |
| 股票投资 | 1275838166.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11818774.8 |
| 应收利息 | 17062.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23267722.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1447920694.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98062037.36 |
| 应付管理人报酬 | 1327626.23 |
| 应付托管费 | 292077.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499103.6 |
| 负债合计 | 102112866.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125880948.18 |
| 所有者权益合计 | 1345807828.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1447920694.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7937022.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 100744.76 |
| 交易性金融资产 | 114590093.9 |
| 股票投资 | 114590093.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 854.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122628716.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463.55 |
| 应付赎回款 | 1309649.53 |
| 应付管理人报酬 | 112584.37 |
| 应付托管费 | 24768.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219205.55 |
| 负债合计 | 1795073.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129349486.3 |
| 所有者权益合计 | 120833642.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 122628716.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16533003.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65679.98 |
| 交易性金融资产 | 249549025.57 |
| 股票投资 | 249549025.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2221.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7474235.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273624165.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2949455.65 |
| 应付赎回款 | 6698635.84 |
| 应付管理人报酬 | 226065.87 |
| 应付托管费 | 49734.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188339.12 |
| 负债合计 | 10209263.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334722159.57 |
| 所有者权益合计 | 263414902.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 273624165.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22785189.26 |
| 结算备付金 | 363218.97 |
| 存出保证金 | 83415.75 |
| 交易性金融资产 | 331323155.08 |
| 股票投资 | 331323155.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1597003.33 |
| 应收利息 | 5530.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3073899.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359231411.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9692199.84 |
| 应付管理人报酬 | 305029.49 |
| 应付托管费 | 67106.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250879.33 |
| 负债合计 | 10586409.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431791981.55 |
| 所有者权益合计 | 348645002.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 359231411.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11691245.26 |
| 结算备付金 | 304326.0 |
| 存出保证金 | 79697.14 |
| 交易性金融资产 | 185496746.18 |
| 股票投资 | 185496746.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2667.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2167518.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199742200.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1764198.53 |
| 应付赎回款 | 1473510.98 |
| 应付管理人报酬 | 158380.87 |
| 应付托管费 | 34843.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383311.74 |
| 负债合计 | 3953200.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231594303.54 |
| 所有者权益合计 | 195788999.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 199742200.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14339018.5 |
| 结算备付金 | 304488.17 |
| 存出保证金 | 123370.77 |
| 交易性金融资产 | 183222791.11 |
| 股票投资 | 183222791.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3328.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 758570.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198751567.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1722385.42 |
| 应付赎回款 | 2988877.07 |
| 应付管理人报酬 | 166163.94 |
| 应付托管费 | 36556.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405844.26 |
| 负债合计 | 5435980.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247896715.03 |
| 所有者权益合计 | 193315586.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 198751567.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37854855.45 |
| 结算备付金 | 494270.82 |
| 存出保证金 | 132945.64 |
| 交易性金融资产 | 209989005.29 |
| 股票投资 | 209989005.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5721.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2610583.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251087382.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8469359.07 |
| 应付管理人报酬 | 217857.52 |
| 应付托管费 | 47928.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337637.76 |
| 负债合计 | 9226542.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264622262.77 |
| 所有者权益合计 | 241860839.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 251087382.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32563830.45 |
| 结算备付金 | 662426.75 |
| 存出保证金 | 206100.23 |
| 交易性金融资产 | 289851324.35 |
| 股票投资 | 289851324.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12563163.53 |
| 应收利息 | 7616.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2077964.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337932426.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20443592.74 |
| 应付管理人报酬 | 281022.83 |
| 应付托管费 | 61825.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602042.01 |
| 负债合计 | 21687675.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294439318.66 |
| 所有者权益合计 | 316244751.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 337932426.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6088986.65 |
| 结算备付金 | 180035.56 |
| 存出保证金 | 72437.94 |
| 交易性金融资产 | 63816358.17 |
| 股票投资 | 63816358.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1526906.82 |
| 应收利息 | 1157.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269408.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71955290.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3541106.07 |
| 应付管理人报酬 | 61680.78 |
| 应付托管费 | 13569.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396659.15 |
| 负债合计 | 4143762.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71355964.09 |
| 所有者权益合计 | 67811528.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 71955290.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3359607.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82982.71 |
| 交易性金融资产 | 38945507.95 |
| 股票投资 | 38945507.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79216.87 |
| 应收利息 | 807.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252259.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42720381.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 331279.88 |
| 应付赎回款 | 719067.44 |
| 应付管理人报酬 | 38453.99 |
| 应付托管费 | 8459.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432709.62 |
| 负债合计 | 1651756.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44152726.56 |
| 所有者权益合计 | 41068624.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 42720381.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7365943.2 |
| 结算备付金 | 23318.05 |
| 存出保证金 | 50857.34 |
| 交易性金融资产 | 36649561.25 |
| 股票投资 | 36649561.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 895179.35 |
| 应收利息 | 684.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465041.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45450585.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5655031.23 |
| 应付管理人报酬 | 37832.64 |
| 应付托管费 | 8323.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332702.73 |
| 负债合计 | 6093983.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46960465.65 |
| 所有者权益合计 | 39356602.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 45450585.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 743117.03 |
| 结算备付金 | 25019.78 |
| 存出保证金 | 5573.36 |
| 交易性金融资产 | 9619679.0 |
| 股票投资 | 9619679.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381496.2 |
| 应收利息 | 253.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47389.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10822528.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 279294.74 |
| 应付赎回款 | 44018.28 |
| 应付管理人报酬 | 9849.53 |
| 应付托管费 | 2166.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211796.32 |
| 负债合计 | 559774.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10295339.91 |
| 所有者权益合计 | 10262754.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 10822528.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1051232.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 322000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13712.12 |
| 应收利息 | 46406.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323111350.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35405.19 |
| 应付托管费 | 7789.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5814.56 |
| 负债合计 | 49008.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323071773.77 |
| 所有者权益合计 | 323062342.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 323111350.99 |
