鹏华钢铁分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11726494.2元 |
| 本期利润 |
32317784.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21776989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
120833642.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-771969.63元 |
| 本期利润 |
-13083081.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71307257.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
263414902.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10641209.51元 |
| 本期利润 |
12508540.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90141494.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
348645002.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2063640.88元 |
| 本期利润 |
16825931.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45077334.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
195788999.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32135789.23元 |
| 本期利润 |
-66911536.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54581128.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
193315586.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3881810.14元 |
| 本期利润 |
-36299654.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22761423.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
241860839.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1709962.6元 |
| 本期利润 |
-8518773.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15379759.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
316244751.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657862.29元 |
| 本期利润 |
-1039494.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7670209.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
67811528.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4141578.24元 |
| 本期利润 |
-1751474.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5721462.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
41068624.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6747624.69元 |
| 本期利润 |
-10536927.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8011207.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
39356602.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226630.43元 |
| 本期利润 |
99290.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32585.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
10262754.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
