| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 54.61 | 23.84 | 43.65% | 5.24 | 9.60% | 6.56 | 12.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 108.15 | 53.76 | 49.71% | 11.83 | 10.94% | 7.52 | 6.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 55.91 | 27.22 | 48.68% | 5.99 | 10.71% | 5.34 | 9.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 123.09 | 53.05 | 43.10% | 11.67 | 9.48% | 4.32 | 3.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 65.95 | 29.41 | 44.60% | 6.47 | 9.81% | 3.18 | 4.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 168.91 | 80.37 | 47.58% | 17.68 | 10.47% | 10.81 | 6.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 87.31 | 42.94 | 49.19% | 9.45 | 10.82% | 4.07 | 4.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 240.54 | 122.86 | 51.08% | 27.03 | 11.24% | 27.59 | 11.47% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 138.56 | 69.14 | 49.90% | 15.21 | 10.98% | 20.81 | 15.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 275.98 | 114.87 | 41.62% | 25.27 | 9.16% | 104.71 | 37.94% | -- | -- |
