名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3140180.74 |
1.利息收入 | 10087.46 |
存款利息收入 | 10087.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2120793.35 |
股票投资收益 | -2394263.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273470.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5248240.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2646.49 |
减:二、费用 | 546112.91 |
1.管理人报酬 | 238382.69 |
2.托管费 | 52444.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65586.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189699.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2594067.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2594067.83 |
一、收入: | 18159877.48 |
1.利息收入 | 26469.06 |
存款利息收入 | 26469.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-422383.41 |
股票投资收益 | -917902.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 495518.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18532082.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23709.21 |
减:二、费用 | 1081512.21 |
1.管理人报酬 | 537609.44 |
2.托管费 | 118274.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75190.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350438.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17078365.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17078365.27 |
一、收入: | 14692371.76 |
1.利息收入 | 13594.49 |
存款利息收入 | 13594.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1107848.68 |
股票投资收益 | -1470033.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 362184.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15765773.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20852.55 |
减:二、费用 | 559101.59 |
1.管理人报酬 | 272190.07 |
2.托管费 | 59881.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53422.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173606.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14133270.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14133270.17 |
一、收入: | -13437338.62 |
1.利息收入 | 29354.55 |
存款利息收入 | 29354.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7907564.44 |
股票投资收益 | -8482685.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 575121.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5565105.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5977.1 |
减:二、费用 | 1230859.03 |
1.管理人报酬 | 530485.17 |
2.托管费 | 116706.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43222.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 540445.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14668197.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14668197.65 |
一、收入: | -5992936.13 |
1.利息收入 | 15856.05 |
存款利息收入 | 15856.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6246188.73 |
股票投资收益 | -6600484.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354295.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233551.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3845.29 |
减:二、费用 | 659466.95 |
1.管理人报酬 | 294091.72 |
2.托管费 | 64700.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31830.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268844.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6652403.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6652403.08 |
一、收入: | -5844143.94 |
1.利息收入 | 38195.89 |
存款利息收入 | 38195.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8802037.87 |
股票投资收益 | -9497234.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695196.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2906628.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13069.8 |
减:二、费用 | 1689128.29 |
1.管理人报酬 | 803688.16 |
2.托管费 | 176811.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 108134.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 600494.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7533272.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7533272.23 |
一、收入: | -5033440.72 |
1.利息收入 | 19675.39 |
存款利息收入 | 19675.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1642957.11 |
股票投资收益 | -2114715.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 471758.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3417840.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7681.67 |
减:二、费用 | 873098.02 |
1.管理人报酬 | 429440.94 |
2.托管费 | 94477.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40664.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308515.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5906538.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5906538.74 |
一、收入: | -58076048.86 |
1.利息收入 | 59074.6 |
存款利息收入 | 59074.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25509566.95 |
股票投资收益 | -26495998.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 986431.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32778969.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153413.21 |
减:二、费用 | 2405358.28 |
1.管理人报酬 | 1228632.03 |
2.托管费 | 270299.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 275857.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 630570.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60481407.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60481407.14 |
一、收入: | -51847585.02 |
1.利息收入 | 35146.87 |
存款利息收入 | 35146.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23326295.95 |
股票投资收益 | -24144232.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 817936.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28685969.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129533.64 |
减:二、费用 | 1385577.62 |
1.管理人报酬 | 691369.5 |
2.托管费 | 152101.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 208099.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334007.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53233162.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53233162.64 |
一、收入: | 1283533.72 |
1.利息收入 | 144172.64 |
存款利息收入 | 144172.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9982641.5 |
股票投资收益 | -10079998.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97356.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10425788.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696214.35 |
减:二、费用 | 2759779.24 |
1.管理人报酬 | 1148711.98 |
2.托管费 | 252716.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1047108.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311242.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476245.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1476245.52 |