大成中证互联网金融指数分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3146368.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2104.57 |
| 交易性金融资产 |
43290046.73 |
| 股票投资 |
43290046.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240527.83 |
| 应收利息 |
267.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3843.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46683158.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164598.55 |
| 应付管理人报酬 |
36486.34 |
| 应付托管费 |
8026.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189624.94 |
| 负债合计 |
430341.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66853486.23 |
| 所有者权益合计 |
46252816.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
46683158.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3543956.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1352.47 |
| 交易性金融资产 |
49407991.4 |
| 股票投资 |
49407991.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
690.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
940.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52954931.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98738.91 |
| 应付管理人报酬 |
43766.62 |
| 应付托管费 |
9628.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140023.06 |
| 负债合计 |
301719.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80669851.22 |
| 所有者权益合计 |
52653212.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
52954931.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3561858.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6667.17 |
| 交易性金融资产 |
50483869.62 |
| 股票投资 |
50483869.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
658.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54053192.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977.88 |
| 应付管理人报酬 |
43211.85 |
| 应付托管费 |
9506.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123381.15 |
| 负债合计 |
193247.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87248811.05 |
| 所有者权益合计 |
53859944.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
54053192.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2998885.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
111.72 |
| 交易性金融资产 |
40961727.96 |
| 股票投资 |
40961727.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
651.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8253.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43969630.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13351.86 |
| 应付管理人报酬 |
38311.66 |
| 应付托管费 |
8428.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250012.41 |
| 负债合计 |
317563.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92359923.43 |
| 所有者权益合计 |
43652066.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
43969630.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3753492.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2210.13 |
| 交易性金融资产 |
46805318.85 |
| 股票投资 |
46805318.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10712.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50572405.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1860.56 |
| 应付管理人报酬 |
43120.13 |
| 应付托管费 |
9486.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218609.95 |
| 负债合计 |
285669.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89499818.2 |
| 所有者权益合计 |
50286735.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
50572405.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4375899.62 |
| 结算备付金 |
2127.74 |
| 存出保证金 |
4160.86 |
| 交易性金融资产 |
60618142.29 |
| 股票投资 |
60618142.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
876.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1030.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65002237.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16972.99 |
| 应付管理人报酬 |
56710.91 |
| 应付托管费 |
12476.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290038.84 |
| 负债合计 |
404260.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101290513.98 |
| 所有者权益合计 |
64597977.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
65002237.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4718385.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1824.36 |
| 交易性金融资产 |
75124335.87 |
| 股票投资 |
75124335.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1466300.85 |
| 应收利息 |
877.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3836.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81315560.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85460.79 |
| 应付管理人报酬 |
65748.41 |
| 应付托管费 |
14464.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258555.17 |
| 负债合计 |
442908.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122830391.65 |
| 所有者权益合计 |
80872652.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
81315560.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6173294.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8187.0 |
| 交易性金融资产 |
87698515.26 |
| 股票投资 |
87698515.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1295.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93881321.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108186.6 |
| 应付管理人报酬 |
82519.47 |
| 应付托管费 |
18154.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220407.71 |
| 负债合计 |
454048.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132659100.4 |
| 所有者权益合计 |
93427273.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
93881321.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7222851.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32771.37 |
| 交易性金融资产 |
110356427.48 |
| 股票投资 |
110356427.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1118.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20305.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117633475.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2876.74 |
| 应付赎回款 |
110160.37 |
| 应付管理人报酬 |
97122.87 |
| 应付托管费 |
21367.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334036.41 |
| 负债合计 |
615263.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154515416.44 |
| 所有者权益合计 |
117018211.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
117633475.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19404581.55 |
| 结算备付金 |
108101.95 |
| 存出保证金 |
214037.84 |
| 交易性金融资产 |
235991491.5 |
| 股票投资 |
235991491.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4351656.7 |
| 应收利息 |
3321.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7442.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260080633.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5407934.03 |
| 应付管理人报酬 |
234856.64 |
| 应付托管费 |
51668.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120381.57 |
| 负债合计 |
6160905.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273654844.48 |
| 所有者权益合计 |
253919727.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
260080633.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288688268.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36314.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288724583.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7910.08 |
| 应付托管费 |
1740.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2162.37 |
| 负债合计 |
11812.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288718809.63 |
| 所有者权益合计 |
288712770.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
288724583.4 |
