| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3140180.74 |
| 1.利息收入 | 10087.46 |
| 存款利息收入 | 10087.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120793.35 |
| 股票投资收益 | -2394263.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273470.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5248240.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2646.49 |
| 减：二、费用 | 546112.91 |
| 1.管理人报酬 | 238382.69 |
| 2.托管费 | 52444.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65586.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189699.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2594067.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2594067.83 |
| 一、收入： | 18159877.48 |
| 1.利息收入 | 26469.06 |
| 存款利息收入 | 26469.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422383.41 |
| 股票投资收益 | -917902.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495518.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18532082.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23709.21 |
| 减：二、费用 | 1081512.21 |
| 1.管理人报酬 | 537609.44 |
| 2.托管费 | 118274.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75190.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17078365.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17078365.27 |
| 一、收入： | 14692371.76 |
| 1.利息收入 | 13594.49 |
| 存款利息收入 | 13594.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1107848.68 |
| 股票投资收益 | -1470033.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362184.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15765773.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20852.55 |
| 减：二、费用 | 559101.59 |
| 1.管理人报酬 | 272190.07 |
| 2.托管费 | 59881.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53422.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173606.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14133270.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14133270.17 |
| 一、收入： | -13437338.62 |
| 1.利息收入 | 29354.55 |
| 存款利息收入 | 29354.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7907564.44 |
| 股票投资收益 | -8482685.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575121.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5565105.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5977.1 |
| 减：二、费用 | 1230859.03 |
| 1.管理人报酬 | 530485.17 |
| 2.托管费 | 116706.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43222.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668197.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668197.65 |
| 一、收入： | -5992936.13 |
| 1.利息收入 | 15856.05 |
| 存款利息收入 | 15856.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6246188.73 |
| 股票投资收益 | -6600484.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354295.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233551.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3845.29 |
| 减：二、费用 | 659466.95 |
| 1.管理人报酬 | 294091.72 |
| 2.托管费 | 64700.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31830.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268844.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6652403.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6652403.08 |
| 一、收入： | -5844143.94 |
| 1.利息收入 | 38195.89 |
| 存款利息收入 | 38195.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8802037.87 |
| 股票投资收益 | -9497234.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695196.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2906628.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13069.8 |
| 减：二、费用 | 1689128.29 |
| 1.管理人报酬 | 803688.16 |
| 2.托管费 | 176811.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108134.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600494.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7533272.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7533272.23 |
| 一、收入： | -5033440.72 |
| 1.利息收入 | 19675.39 |
| 存款利息收入 | 19675.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1642957.11 |
| 股票投资收益 | -2114715.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471758.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3417840.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7681.67 |
| 减：二、费用 | 873098.02 |
| 1.管理人报酬 | 429440.94 |
| 2.托管费 | 94477.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40664.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308515.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5906538.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5906538.74 |
| 一、收入： | -58076048.86 |
| 1.利息收入 | 59074.6 |
| 存款利息收入 | 59074.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25509566.95 |
| 股票投资收益 | -26495998.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986431.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32778969.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153413.21 |
| 减：二、费用 | 2405358.28 |
| 1.管理人报酬 | 1228632.03 |
| 2.托管费 | 270299.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275857.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 630570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60481407.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60481407.14 |
| 一、收入： | -51847585.02 |
| 1.利息收入 | 35146.87 |
| 存款利息收入 | 35146.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23326295.95 |
| 股票投资收益 | -24144232.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817936.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28685969.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129533.64 |
| 减：二、费用 | 1385577.62 |
| 1.管理人报酬 | 691369.5 |
| 2.托管费 | 152101.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208099.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334007.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53233162.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53233162.64 |
| 一、收入： | 1283533.72 |
| 1.利息收入 | 144172.64 |
| 存款利息收入 | 144172.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9982641.5 |
| 股票投资收益 | -10079998.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97356.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10425788.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696214.35 |
| 减：二、费用 | 2759779.24 |
| 1.管理人报酬 | 1148711.98 |
| 2.托管费 | 252716.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047108.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311242.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1476245.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1476245.52 |
