大成中证互联网金融指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2654172.31元 |
| 本期利润 |
2594067.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30509924.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6133元 |
| 期末基金资产净值 |
46252816.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1453717.35元 |
| 本期利润 |
17078365.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33719529.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5618元 |
| 期末基金资产净值 |
52653212.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1632503.23元 |
| 本期利润 |
14133270.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36646601.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5823元 |
| 期末基金资产净值 |
53859944.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9103091.82元 |
| 本期利润 |
-14668197.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48707857.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7311元 |
| 期末基金资产净值 |
43652066.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6885954.34元 |
| 本期利润 |
-6652403.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39213082.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6318元 |
| 期末基金资产净值 |
50286735.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10439900.47元 |
| 本期利润 |
-7533272.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36692536.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5224元 |
| 期末基金资产净值 |
64597977.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2488698.07元 |
| 本期利润 |
-5906538.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41957739.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5068元 |
| 期末基金资产净值 |
80872652.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27702437.42元 |
| 本期利润 |
-60481407.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39231826.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4387元 |
| 期末基金资产净值 |
93427273.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24547193.06元 |
| 本期利润 |
-53233162.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37497205.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
117018211.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11902033.75元 |
| 本期利润 |
-1476245.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19735116.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
253919727.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
