| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达全球医药行业混… | 0.7784888 | 3.69% |
| 易方达全球医药行业混… | 0.7720961 | 3.62% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5033 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4922 | 1.84% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4964 | 1.84% |
| 易方达天天发货币B | 0.4988 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.81% | 0.91% | -4.97% | -5.35% | -5.07% | -9.11% | -11.75% | -22.74% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
461|2589 | 1008|3087 | 2188|3050 | 338|2939 | 417|2725 | 476|2404 | 563|1943 | 309|1467 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.9079 | 0.9387 | 0.51% | |
| 2024-09-18 | 0.9033 | 0.9343 | 0.53% | |
| 2024-09-13 | 0.8985 | 0.9297 | -0.13% | |
| 2024-09-12 | 0.8997 | 0.9309 | -0.48% | |
| 2024-09-11 | 0.904 | 0.935 | -0.59% |
截至2024-06-30 易方达上证50指数(LOF)A期末总份额为2.57亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3514.55 | 12.56% |
| 601318 | 中国平安 | 41.00 | 1700.35 | 6.08% |
| 600036 | 招商银行 | 47.00 | 1616.42 | 5.78% |
| 600900 | 长江电力 | 46.00 | 1351.43 | 4.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 62.00 | 1103.22 | 3.94% |
| 601166 | 兴业银行 | 55.00 | 978.64 | 3.50% |
| 601328 | 交通银行 | 104.00 | 783.90 | 2.80% |
| 601398 | 工商银行 | 133.00 | 763.04 | 2.73% |
| 600030 | 中信证券 | 37.00 | 678.68 | 2.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 655.04 | 2.34% |
