| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92632341.76 |
| 1.利息收入 | 195598.42 |
| 存款利息收入 | 195446.57 |
| 债券利息收入 | 151.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88159128.64 |
| 股票投资收益 | 78464835.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240849.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9453442.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3844050.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433564.57 |
| 减：二、费用 | 6049251.47 |
| 1.管理人报酬 | 3897752.09 |
| 2.托管费 | 779550.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903837.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468110.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86583090.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86583090.29 |
| 一、收入： | 543806.59 |
| 1.利息收入 | 113528.35 |
| 存款利息收入 | 113426.5 |
| 债券利息收入 | 101.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24579065.3 |
| 股票投资收益 | 19770219.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161384.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4647461.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24302849.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154062.17 |
| 减：二、费用 | 3163493.68 |
| 1.管理人报酬 | 2118447.11 |
| 2.托管费 | 423689.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388858.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232498.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2619687.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2619687.09 |
| 一、收入： | 183071972.74 |
| 1.利息收入 | 335299.53 |
| 存款利息收入 | 334667.59 |
| 债券利息收入 | 631.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33743647.63 |
| 股票投资收益 | 18280781.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363366.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15099499.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148721174.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271850.77 |
| 减：二、费用 | 8073075.44 |
| 1.管理人报酬 | 5751514.78 |
| 2.托管费 | 1150302.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705763.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465493.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174998897.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174998897.3 |
| 一、收入： | 147800378.49 |
| 1.利息收入 | 173388.25 |
| 存款利息收入 | 173368.17 |
| 债券利息收入 | 20.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11041663.43 |
| 股票投资收益 | 3334646.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38216.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7668800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136423671.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161655.43 |
| 减：二、费用 | 4134589.33 |
| 1.管理人报酬 | 2953682.34 |
| 2.托管费 | 590736.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359637.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230532.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143665789.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143665789.16 |
| 一、收入： | -110967994.71 |
| 1.利息收入 | 312273.58 |
| 存款利息收入 | 312261.14 |
| 债券利息收入 | 12.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12566323.68 |
| 股票投资收益 | -51641.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12617965.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124301082.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454490.8 |
| 减：二、费用 | 7978514.26 |
| 1.管理人报酬 | 5116494.73 |
| 2.托管费 | 1023298.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1195200.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 643519.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118946508.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118946508.97 |
| 一、收入： | -76224466.61 |
| 1.利息收入 | 157660.56 |
| 存款利息收入 | 157660.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13979757.04 |
| 股票投资收益 | 7787640.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6192116.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90712774.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350890.59 |
| 减：二、费用 | 4189833.58 |
| 1.管理人报酬 | 2520232.82 |
| 2.托管费 | 504046.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844525.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321028.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80414300.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80414300.19 |
| 一、收入： | 112903821.2 |
| 1.利息收入 | 307121.53 |
| 存款利息收入 | 306914.65 |
| 债券利息收入 | 206.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2419492.83 |
| 股票投资收益 | -7690626.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131414.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9978704.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109612379.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564827.36 |
| 减：二、费用 | 7561476.77 |
| 1.管理人报酬 | 4943986.39 |
| 2.托管费 | 988797.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981006.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 647686.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105342344.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105342344.43 |
| 一、收入： | 58437932.63 |
| 1.利息收入 | 161975.14 |
| 存款利息收入 | 161798.08 |
| 债券利息收入 | 177.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12819565.65 |
| 股票投资收益 | -16650214.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63532.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767116.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70667173.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428349.49 |
| 减：二、费用 | 4584334.04 |
| 1.管理人报酬 | 2919004.05 |
| 2.托管费 | 583800.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755536.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325992.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53853598.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53853598.59 |
| 一、收入： | -28456322.44 |
| 1.利息收入 | 371642.97 |
| 存款利息收入 | 371642.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93741189.8 |
| 股票投资收益 | -111515890.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17774700.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64395731.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517493.17 |
| 减：二、费用 | 10140596.05 |
| 1.管理人报酬 | 6605867.93 |
| 2.托管费 | 1321173.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1562374.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651179.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38596918.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38596918.49 |
| 一、收入： | -96083530.5 |
| 1.利息收入 | 195537.36 |
| 存款利息收入 | 195537.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67034190.12 |
| 股票投资收益 | -73193481.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159291.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29532218.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287340.37 |
| 减：二、费用 | 5156208.46 |
| 1.管理人报酬 | 3452149.16 |
| 2.托管费 | 690429.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676582.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337046.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101239738.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101239738.96 |
| 一、收入： | -912961816.97 |
| 1.利息收入 | 2429479.94 |
| 存款利息收入 | 1670313.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799970145.81 |
| 股票投资收益 | -841651108.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14323320.0 |
| 股利收益 | 56004282.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123591255.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8170103.98 |
| 减：二、费用 | 36046757.09 |
| 1.管理人报酬 | 14100090.85 |
| 2.托管费 | 2820018.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18491391.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635256.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949008574.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949008574.06 |
| 一、收入： | -282231520.96 |
| 1.利息收入 | 1549443.29 |
| 存款利息收入 | 790277.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11705850.27 |
| 股票投资收益 | 8432037.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14603520.0 |
| 股利收益 | 17877333.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296718996.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232181.74 |
| 减：二、费用 | 13574679.18 |
| 1.管理人报酬 | 5397502.14 |
| 2.托管费 | 1079500.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6897120.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200556.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295806200.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295806200.14 |
