名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31173027.36 |
1.利息收入 | 297459.54 |
存款利息收入 | 297212.76 |
债券利息收入 | 148.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24627910.68 |
股票投资收益 | 20838456.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193833.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3595620.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4883442.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1364214.49 |
减:二、费用 | 4248369.91 |
1.管理人报酬 | 2441585.66 |
2.托管费 | 537148.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 786376.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 483258.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26924657.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26924657.45 |
一、收入: | 16670.93 |
1.利息收入 | 66585.43 |
存款利息收入 | 66585.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
964663.43 |
股票投资收益 | 628816.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335847.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1143332.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128754.58 |
减:二、费用 | 994448.01 |
1.管理人报酬 | 558818.99 |
2.托管费 | 122940.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95396.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217292.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-977777.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-977777.08 |
一、收入: | 40670178.77 |
1.利息收入 | 145745.43 |
存款利息收入 | 145745.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1112935.38 |
股票投资收益 | -2154593.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1041658.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41397338.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240030.05 |
减:二、费用 | 1843527.56 |
1.管理人报酬 | 1098408.04 |
2.托管费 | 241649.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109015.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394454.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38826651.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38826651.21 |
一、收入: | 33435962.7 |
1.利息收入 | 70802.44 |
存款利息收入 | 70802.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1567054.13 |
股票投资收益 | -1713808.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146754.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34756984.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175229.45 |
减:二、费用 | 939246.96 |
1.管理人报酬 | 545379.78 |
2.托管费 | 119983.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76905.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196977.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32496715.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32496715.74 |
一、收入: | -34673930.83 |
1.利息收入 | 183048.21 |
存款利息收入 | 183048.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18696944.86 |
股票投资收益 | -21081211.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2384266.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16341874.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181840.22 |
减:二、费用 | 2313398.57 |
1.管理人报酬 | 1286228.23 |
2.托管费 | 282970.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159046.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 585154.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36987329.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36987329.4 |
一、收入: | -29873049.26 |
1.利息收入 | 105775.53 |
存款利息收入 | 105775.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1735636.32 |
股票投资收益 | -2311478.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 575841.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28330291.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87102.77 |
减:二、费用 | 1268639.07 |
1.管理人报酬 | 734583.53 |
2.托管费 | 161608.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81508.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290938.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31141688.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31141688.33 |
一、收入: | -19665294.68 |
1.利息收入 | 239039.4 |
存款利息收入 | 238965.35 |
债券利息收入 | 74.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5856522.51 |
股票投资收益 | -8628068.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150167.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2621377.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14325357.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277545.48 |
减:二、费用 | 3442512.39 |
1.管理人报酬 | 2032310.27 |
2.托管费 | 447108.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365295.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 597798.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23107807.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23107807.07 |
一、收入: | -11326568.16 |
1.利息收入 | 126897.95 |
存款利息收入 | 126897.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6692995.27 |
股票投资收益 | -7645766.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 952771.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4912731.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152261.04 |
减:二、费用 | 1959095.26 |
1.管理人报酬 | 1158217.14 |
2.托管费 | 254807.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 247905.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298164.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13285663.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13285663.42 |
一、收入: | -20307681.57 |
1.利息收入 | 264383.87 |
存款利息收入 | 264383.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1943150.99 |
股票投资收益 | -6234897.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4291746.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19071271.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442357.43 |
减:二、费用 | 3745316.46 |
1.管理人报酬 | 2040721.62 |
2.托管费 | 448958.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 652677.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 602959.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24052998.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24052998.03 |
一、收入: | -18779403.33 |
1.利息收入 | 102733.89 |
存款利息收入 | 102733.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2839929.31 |
股票投资收益 | -4521891.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1681961.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16215619.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173411.35 |
减:二、费用 | 1384797.57 |
1.管理人报酬 | 717471.53 |
2.托管费 | 157843.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214061.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295420.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20164200.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20164200.9 |
一、收入: | 17300208.14 |
1.利息收入 | 300349.48 |
存款利息收入 | 300349.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7014133.77 |
股票投资收益 | 6947907.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66226.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9436245.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
549479.76 |
减:二、费用 | 1109941.39 |
1.管理人报酬 | 419501.24 |
2.托管费 | 92290.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 357657.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240492.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16190266.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16190266.75 |