名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -491540755.45 |
1.利息收入 | 3312386.31 |
存款利息收入 | 457848.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-751652567.53 |
股票投资收益 | -777726825.75 |
基金投资收益 | -182346.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26256604.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256225799.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573625.95 |
减:二、费用 | 13999249.32 |
1.管理人报酬 | 8787333.55 |
2.托管费 | 2636200.12 |
3.销售服务费 | 2078516.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486744.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-505540004.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-505540004.77 |
一、收入: | -343071744.22 |
1.利息收入 | 1818763.53 |
存款利息收入 | 223643.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73644551.23 |
股票投资收益 | -97121991.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23477439.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271590872.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344916.36 |
减:二、费用 | 7737904.99 |
1.管理人报酬 | 4957714.63 |
2.托管费 | 1487314.38 |
3.销售服务费 | 987924.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299208.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350809649.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350809649.21 |
一、收入: | -480486247.39 |
1.利息收入 | 504630.37 |
存款利息收入 | 504630.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274735579.89 |
股票投资收益 | -287577631.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12842051.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208206833.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1951536.09 |
减:二、费用 | 14609312.88 |
1.管理人报酬 | 9387721.28 |
2.托管费 | 2816316.36 |
3.销售服务费 | 1823047.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 582227.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-495095560.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-495095560.27 |
一、收入: | -259118993.59 |
1.利息收入 | 243441.76 |
存款利息收入 | 243441.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159813966.68 |
股票投资收益 | -170303094.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10489127.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100746833.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1198364.57 |
减:二、费用 | 6709270.48 |
1.管理人报酬 | 4328238.12 |
2.托管费 | 1298471.44 |
3.销售服务费 | 805636.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276924.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265828264.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265828264.07 |
一、收入: | -154404813.46 |
1.利息收入 | 267123.47 |
存款利息收入 | 267018.75 |
债券利息收入 | 104.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5802912.95 |
股票投资收益 | 3738419.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145083.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1919410.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162725158.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2250308.99 |
减:二、费用 | 8686075.13 |
1.管理人报酬 | 3502007.76 |
2.托管费 | 1050602.32 |
3.销售服务费 | 416216.47 |
4.交易费用 | 3322108.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395140.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163090888.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163090888.59 |
一、收入: | 64769100.47 |
1.利息收入 | 112510.93 |
存款利息收入 | 112420.53 |
债券利息收入 | 90.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24959353.54 |
股票投资收益 | 23177898.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97825.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1683628.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38707683.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
989552.17 |
减:二、费用 | 2152680.62 |
1.管理人报酬 | 934896.04 |
2.托管费 | 280468.81 |
3.销售服务费 | 69737.64 |
4.交易费用 | 688330.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179247.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62616419.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62616419.85 |
一、收入: | 15460309.09 |
1.利息收入 | 26548.96 |
存款利息收入 | 26546.31 |
债券利息收入 | 2.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7922173.41 |
股票投资收益 | 7919406.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2766.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7328122.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183464.39 |
减:二、费用 | 552574.81 |
1.管理人报酬 | 211567.36 |
2.托管费 | 63255.55 |
3.销售服务费 | 10870.79 |
4.交易费用 | 165654.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101226.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14907734.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14907734.28 |
一、收入: | 48874712.4 |
1.利息收入 | 37304.7 |
存款利息收入 | 37230.77 |
债券利息收入 | 73.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45693815.27 |
股票投资收益 | 45316523.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102313.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274977.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2889292.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254299.77 |
减:二、费用 | 1451335.48 |
1.管理人报酬 | 620370.46 |
2.托管费 | 124074.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 414787.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292103.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47423376.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47423376.92 |
一、收入: | 44006000.95 |
1.利息收入 | 29060.93 |
存款利息收入 | 28999.68 |
债券利息收入 | 61.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40326666.27 |
股票投资收益 | 39999050.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87536.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240079.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3420775.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229498.46 |
减:二、费用 | 1198299.2 |
1.管理人报酬 | 488089.41 |
2.托管费 | 97617.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384188.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228402.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42807701.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42807701.75 |
一、收入: | 56694914.82 |
1.利息收入 | 60144.56 |
存款利息收入 | 60144.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10456366.44 |
股票投资收益 | 9869035.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587330.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46048791.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129612.42 |
减:二、费用 | 2188774.65 |
1.管理人报酬 | 1255250.91 |
2.托管费 | 251050.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265217.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417255.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54506140.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54506140.17 |
一、收入: | 36017182.03 |
1.利息收入 | 34237.79 |
存款利息收入 | 34237.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
684634.41 |
股票投资收益 | 257930.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426703.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35202503.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95806.81 |
减:二、费用 | 1167421.52 |
1.管理人报酬 | 684849.13 |
2.托管费 | 136969.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146776.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198825.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34849760.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34849760.51 |
一、收入: | -18943529.62 |
1.利息收入 | 81460.85 |
存款利息收入 | 81460.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9757668.99 |
股票投资收益 | -10429168.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 671499.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9761996.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494674.9 |
减:二、费用 | 2627115.7 |
1.管理人报酬 | 1481668.39 |
2.托管费 | 296333.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 312707.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 536406.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21570645.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21570645.32 |
一、收入: | 14357566.96 |
1.利息收入 | 42713.63 |
存款利息收入 | 42713.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1510091.05 |
股票投资收益 | -1934762.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424671.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15498161.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326783.11 |
减:二、费用 | 1327278.95 |
1.管理人报酬 | 713695.54 |
2.托管费 | 142739.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200856.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269988.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13030288.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13030288.01 |
一、收入: | -8918220.29 |
1.利息收入 | 61960.72 |
存款利息收入 | 61960.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4241945.5 |
股票投资收益 | -4672732.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 430786.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4943028.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204792.67 |
减:二、费用 | 2070382.49 |
1.管理人报酬 | 1150350.96 |
2.托管费 | 230070.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207913.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 482047.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10988602.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10988602.78 |
一、收入: | -8150400.24 |
1.利息收入 | 27440.41 |
存款利息收入 | 27440.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3115184.3 |
股票投资收益 | -3439306.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324121.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5113060.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50404.39 |
减:二、费用 | 953507.26 |
1.管理人报酬 | 528168.54 |
2.托管费 | 105633.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80238.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239466.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9103907.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9103907.5 |
一、收入: | -45487960.17 |
1.利息收入 | 83917.02 |
存款利息收入 | 83917.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38655089.57 |
股票投资收益 | -39047090.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392001.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7305957.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389169.84 |
减:二、费用 | 2407616.82 |
1.管理人报酬 | 1142135.23 |
2.托管费 | 228427.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 433472.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 603582.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47895576.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47895576.99 |
一、收入: | -42837691.93 |
1.利息收入 | 49635.0 |
存款利息收入 | 49635.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40206000.41 |
股票投资收益 | -40525061.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319061.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2967677.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286351.17 |
减:二、费用 | 1366732.8 |
1.管理人报酬 | 590103.38 |
2.托管费 | 118020.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 357161.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301447.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44204424.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44204424.73 |
一、收入: | -7342682.43 |
1.利息收入 | 190096.45 |
存款利息收入 | 190096.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4613855.68 |
股票投资收益 | -4613855.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3671998.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
753075.61 |
减:二、费用 | 1720313.27 |
1.管理人报酬 | 688450.39 |
2.托管费 | 137690.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 590623.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303549.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9062995.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9062995.7 |