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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证医疗ETF联接(LOF)A (502056)
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广发中证医疗ETF联接(LOF)A502056
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2015-07-23     基金规模:11.90亿份     基金经理: 霍华明 
基金全称:广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.04%
  • 近一月增长率
    -11.90%
  • 近一季增长率
    -13.03%
  • 近半年增长率
    -21.66%

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名称 成立以来收益 操作

广发中证医疗ETF联接(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -491540755.45
1.利息收入 3312386.31
存款利息收入 457848.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-751652567.53
股票投资收益 -777726825.75
基金投资收益 -182346.24
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26256604.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
256225799.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
573625.95
减:二、费用 13999249.32
1.管理人报酬 8787333.55
2.托管费 2636200.12
3.销售服务费 2078516.56
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 486744.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-505540004.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-505540004.77
一、收入: -343071744.22
1.利息收入 1818763.53
存款利息收入 223643.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-73644551.23
股票投资收益 -97121991.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23477439.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-271590872.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
344916.36
减:二、费用 7737904.99
1.管理人报酬 4957714.63
2.托管费 1487314.38
3.销售服务费 987924.48
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 299208.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-350809649.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-350809649.21
一、收入: -480486247.39
1.利息收入 504630.37
存款利息收入 504630.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-274735579.89
股票投资收益 -287577631.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12842051.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-208206833.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1951536.09
减:二、费用 14609312.88
1.管理人报酬 9387721.28
2.托管费 2816316.36
3.销售服务费 1823047.59
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 582227.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-495095560.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-495095560.27
一、收入: -259118993.59
1.利息收入 243441.76
存款利息收入 243441.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-159813966.68
股票投资收益 -170303094.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10489127.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-100746833.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1198364.57
减:二、费用 6709270.48
1.管理人报酬 4328238.12
2.托管费 1298471.44
3.销售服务费 805636.86
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 276924.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-265828264.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-265828264.07
一、收入: -154404813.46
1.利息收入 267123.47
存款利息收入 267018.75
债券利息收入 104.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5802912.95
股票投资收益 3738419.0
基金投资收益 --
债券投资收益 145083.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1919410.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-162725158.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2250308.99
减:二、费用 8686075.13
1.管理人报酬 3502007.76
2.托管费 1050602.32
3.销售服务费 416216.47
4.交易费用 3322108.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 395140.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-163090888.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-163090888.59
一、收入: 64769100.47
1.利息收入 112510.93
存款利息收入 112420.53
债券利息收入 90.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24959353.54
股票投资收益 23177898.97
基金投资收益 --
债券投资收益 97825.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1683628.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38707683.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
989552.17
减:二、费用 2152680.62
1.管理人报酬 934896.04
2.托管费 280468.81
3.销售服务费 69737.64
4.交易费用 688330.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 179247.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
62616419.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
62616419.85
一、收入: 15460309.09
1.利息收入 26548.96
存款利息收入 26546.31
债券利息收入 2.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7922173.41
股票投资收益 7919406.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2766.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7328122.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183464.39
减:二、费用 552574.81
1.管理人报酬 211567.36
2.托管费 63255.55
3.销售服务费 10870.79
4.交易费用 165654.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101226.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14907734.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14907734.28
一、收入: 48874712.4
1.利息收入 37304.7
存款利息收入 37230.77
债券利息收入 73.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45693815.27
股票投资收益 45316523.86
基金投资收益 --
债券投资收益 102313.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 274977.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2889292.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
254299.77
减:二、费用 1451335.48
1.管理人报酬 620370.46
2.托管费 124074.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 414787.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 292103.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47423376.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47423376.92
一、收入: 44006000.95
1.利息收入 29060.93
存款利息收入 28999.68
债券利息收入 61.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40326666.27
股票投资收益 39999050.88
基金投资收益 --
债券投资收益 87536.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 240079.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3420775.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
229498.46
减:二、费用 1198299.2
1.管理人报酬 488089.41
2.托管费 97617.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 384188.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228402.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42807701.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42807701.75
一、收入: 56694914.82
1.利息收入 60144.56
存款利息收入 60144.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10456366.44
股票投资收益 9869035.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 587330.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46048791.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
129612.42
减:二、费用 2188774.65
1.管理人报酬 1255250.91
2.托管费 251050.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 265217.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 417255.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54506140.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54506140.17
一、收入: 36017182.03
1.利息收入 34237.79
存款利息收入 34237.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
684634.41
股票投资收益 257930.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 426703.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35202503.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95806.81
减:二、费用 1167421.52
1.管理人报酬 684849.13
2.托管费 136969.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 146776.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198825.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34849760.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34849760.51
一、收入: -18943529.62
1.利息收入 81460.85
存款利息收入 81460.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9757668.99
股票投资收益 -10429168.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 671499.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9761996.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
494674.9
减:二、费用 2627115.7
1.管理人报酬 1481668.39
2.托管费 296333.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 312707.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 536406.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21570645.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21570645.32
一、收入: 14357566.96
1.利息收入 42713.63
存款利息收入 42713.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1510091.05
股票投资收益 -1934762.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 424671.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15498161.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
326783.11
减:二、费用 1327278.95
1.管理人报酬 713695.54
2.托管费 142739.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 200856.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 269988.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13030288.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13030288.01
一、收入: -8918220.29
1.利息收入 61960.72
存款利息收入 61960.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4241945.5
股票投资收益 -4672732.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 430786.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4943028.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
204792.67
减:二、费用 2070382.49
1.管理人报酬 1150350.96
2.托管费 230070.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 207913.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 482047.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10988602.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10988602.78
一、收入: -8150400.24
1.利息收入 27440.41
存款利息收入 27440.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3115184.3
股票投资收益 -3439306.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 324121.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5113060.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50404.39
减:二、费用 953507.26
1.管理人报酬 528168.54
2.托管费 105633.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 80238.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 239466.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9103907.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9103907.5
一、收入: -45487960.17
1.利息收入 83917.02
存款利息收入 83917.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38655089.57
股票投资收益 -39047090.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 392001.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7305957.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
389169.84
减:二、费用 2407616.82
1.管理人报酬 1142135.23
2.托管费 228427.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 433472.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 603582.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47895576.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47895576.99
一、收入: -42837691.93
1.利息收入 49635.0
存款利息收入 49635.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40206000.41
股票投资收益 -40525061.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 319061.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2967677.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
286351.17
减:二、费用 1366732.8
1.管理人报酬 590103.38
2.托管费 118020.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 357161.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 301447.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44204424.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44204424.73
一、收入: -7342682.43
1.利息收入 190096.45
存款利息收入 190096.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4613855.68
股票投资收益 -4613855.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3671998.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
753075.61
减:二、费用 1720313.27
1.管理人报酬 688450.39
2.托管费 137690.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 590623.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 303549.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9062995.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9062995.7
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