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基金买卖网 > 基金净值 > 广发医疗指数 (502056)
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广发医疗指数502056
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF     成立日期:2015-07-23     基金规模:0.78亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证医疗指数分级证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    8.12%
  • 近一月
    增长率
    22.57%
  • 近一季
    增长率
    38.62%
  • 近半年
    增长率
    58.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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广发季季利理财债券B 1.2793 4.67%
广发季季利理财债券A 1.2793 4.67%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发医疗指数收益分配

(单位:元)

一、收入: 56694914.82
1.利息收入 60144.56
存款利息收入 60144.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10456366.44
股票投资收益 9869035.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 587330.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46048791.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
129612.42
减:二、费用 2188774.65
1.管理人报酬 1255250.91
2.托管费 251050.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 265217.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 417255.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54506140.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54506140.17
一、收入: 36017182.03
1.利息收入 34237.79
存款利息收入 34237.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
684634.41
股票投资收益 257930.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 426703.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35202503.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95806.81
减:二、费用 1167421.52
1.管理人报酬 684849.13
2.托管费 136969.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 146776.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198825.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34849760.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34849760.51
一、收入: -18943529.62
1.利息收入 81460.85
存款利息收入 81460.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9757668.99
股票投资收益 -10429168.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 671499.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9761996.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
494674.9
减:二、费用 2627115.7
1.管理人报酬 1481668.39
2.托管费 296333.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 312707.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 536406.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21570645.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21570645.32
一、收入: 14357566.96
1.利息收入 42713.63
存款利息收入 42713.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1510091.05
股票投资收益 -1934762.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 424671.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15498161.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
326783.11
减:二、费用 1327278.95
1.管理人报酬 713695.54
2.托管费 142739.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 200856.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 269988.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13030288.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13030288.01
一、收入: -8918220.29
1.利息收入 61960.72
存款利息收入 61960.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4241945.5
股票投资收益 -4672732.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 430786.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4943028.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
204792.67
减:二、费用 2070382.49
1.管理人报酬 1150350.96
2.托管费 230070.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 207913.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 482047.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10988602.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10988602.78
一、收入: -8150400.24
1.利息收入 27440.41
存款利息收入 27440.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3115184.3
股票投资收益 -3439306.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 324121.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5113060.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50404.39
减:二、费用 953507.26
1.管理人报酬 528168.54
2.托管费 105633.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 80238.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 239466.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9103907.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9103907.5
一、收入: -45487960.17
1.利息收入 83917.02
存款利息收入 83917.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38655089.57
股票投资收益 -39047090.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 392001.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7305957.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
389169.84
减:二、费用 2407616.82
1.管理人报酬 1142135.23
2.托管费 228427.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 433472.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 603582.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47895576.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47895576.99
一、收入: -42837691.93
1.利息收入 49635.0
存款利息收入 49635.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40206000.41
股票投资收益 -40525061.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 319061.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2967677.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
286351.17
减:二、费用 1366732.8
1.管理人报酬 590103.38
2.托管费 118020.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 357161.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 301447.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44204424.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44204424.73
一、收入: -7342682.43
1.利息收入 190096.45
存款利息收入 190096.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4613855.68
股票投资收益 -4613855.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3671998.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
753075.61
减:二、费用 1720313.27
1.管理人报酬 688450.39
2.托管费 137690.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 590623.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 303549.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9062995.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9062995.7
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