| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -359849228.7元 |
| 本期利润 | -242327184.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -219338547.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 911862042.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38532524.57元 |
| 本期利润 | -168515606.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137460681.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 942373444.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148570983.25元 |
| 本期利润 | -262553702.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41812348.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 1037739705.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88550655.74元 |
| 本期利润 | -145717267.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152362421.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 1016685478.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5734392.19元 |
| 本期利润 | -114280878.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276452323.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3398元 |
| 期末基金资产净值 | 1039368090.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19449429.12元 |
| 本期利润 | 49605737.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87674645.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3623元 |
| 期末基金资产净值 | 420273967.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6342935.17元 |
| 本期利润 | 12417191.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27076868.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 143361354.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44534084.26元 |
| 本期利润 | 47423376.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11961615.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 78549107.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39386926.46元 |
| 本期利润 | 42807701.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8607869.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 88214645.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8457348.77元 |
| 本期利润 | 54506140.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38751675.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4479元 |
| 期末基金资产净值 | 103862305.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352742.51元 |
| 本期利润 | 34849760.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63797532.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5511元 |
| 期末基金资产净值 | 120405841.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11808648.94元 |
| 本期利润 | -21570645.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98493518.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.573元 |
| 期末基金资产净值 | 143466473.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2467873.26元 |
| 本期利润 | 13030288.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82518539.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5052元 |
| 期末基金资产净值 | 176964764.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6045574.6元 |
| 本期利润 | -10988602.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62361951.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4896元 |
| 期末基金资产净值 | 122660845.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3990846.76元 |
| 本期利润 | -9103907.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55911931.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4966元 |
| 期末基金资产净值 | 112336819.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40589619.53元 |
| 本期利润 | -47895576.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41221211.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4526元 |
| 期末基金资产净值 | 99593155.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41236747.04元 |
| 本期利润 | -44204424.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39592404.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4695元 |
| 期末基金资产净值 | 98076351.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5390996.89元 |
| 本期利润 | -9062995.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16572068.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 204086718.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.49% |
