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基金买卖网 > 基金净值 > 广发医疗指数 (502056)
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广发医疗指数502056
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF     成立日期:2015-07-23     基金规模:0.68亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证医疗指数分级证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.42%
  • 近一月
    增长率
    6.92%
  • 近一季
    增长率
    32.29%
  • 近半年
    增长率
    46.72%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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广发季季利理财债券A 1.2793 4.67%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发医疗指数主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 8457348.77元
本期利润 54506140.17元
加权平均基金份额本期利润 0.4544元
本期加权平均净值利润率 43.45%
本期基金份额净值增长率 47.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -38751675.98元
期末可供分配基金份额利润 -0.4479元
期末基金资产净值 103862305.05元
期末基金份额净值 1.2005元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 -352742.51元
本期利润 34849760.51元
加权平均基金份额本期利润 0.2435元
本期加权平均净值利润率 25.22%
本期基金份额净值增长率 24.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -63797532.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.5511元
期末基金资产净值 120405841.22元
期末基金份额净值 1.0401元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11808648.94元
本期利润 -21570645.32元
加权平均基金份额本期利润 -0.1466元
本期加权平均净值利润率 -14.49%
本期基金份额净值增长率 -10.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -98493518.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.573元
期末基金资产净值 143466473.72元
期末基金份额净值 0.8346元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -40.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2467873.26元
本期利润 13030288.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0957元
本期加权平均净值利润率 8.98%
本期基金份额净值增长率 12.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -82518539.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.5052元
期末基金资产净值 176964764.68元
期末基金份额净值 1.0834元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -25.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6045574.6元
本期利润 -10988602.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.0952元
本期加权平均净值利润率 -9.51%
本期基金份额净值增长率 -9.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -62361951.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.4896元
期末基金资产净值 122660845.1元
期末基金份额净值 0.963元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -33.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3990846.76元
本期利润 -9103907.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.0873元
本期加权平均净值利润率 -8.53%
本期基金份额净值增长率 -8.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -55911931.29元
期末可供分配基金份额利润 -0.4966元
期末基金资产净值 112336819.09元
期末基金份额净值 0.9978元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -33.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 -40589619.53元
本期利润 -47895576.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.4477元
本期加权平均净值利润率 -42.01%
本期基金份额净值增长率 -20.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -41221211.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.4526元
期末基金资产净值 99593155.68元
期末基金份额净值 1.0935元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -41236747.04元
本期利润 -44204424.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.3615元
本期加权平均净值利润率 -37.3%
本期基金份额净值增长率 -17.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -39592404.72元
期末可供分配基金份额利润 -0.4695元
期末基金资产净值 98076351.68元
期末基金份额净值 1.163元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5390996.89元
本期利润 -9062995.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.052元
本期加权平均净值利润率 -5.48%
本期基金份额净值增长率 -7.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -16572068.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.0741元
期末基金资产净值 204086718.12元
期末基金份额净值 0.9129元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.49%
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