| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48874712.4 |
| 1.利息收入 | 37304.7 |
| 存款利息收入 | 37230.77 |
| 债券利息收入 | 73.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45693815.27 |
| 股票投资收益 | 45316523.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102313.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274977.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2889292.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254299.77 |
| 减：二、费用 | 1451335.48 |
| 1.管理人报酬 | 620370.46 |
| 2.托管费 | 124074.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414787.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292103.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47423376.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47423376.92 |
| 一、收入： | 44006000.95 |
| 1.利息收入 | 29060.93 |
| 存款利息收入 | 28999.68 |
| 债券利息收入 | 61.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40326666.27 |
| 股票投资收益 | 39999050.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87536.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240079.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3420775.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229498.46 |
| 减：二、费用 | 1198299.2 |
| 1.管理人报酬 | 488089.41 |
| 2.托管费 | 97617.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384188.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228402.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42807701.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42807701.75 |
| 一、收入： | 56694914.82 |
| 1.利息收入 | 60144.56 |
| 存款利息收入 | 60144.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10456366.44 |
| 股票投资收益 | 9869035.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587330.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46048791.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129612.42 |
| 减：二、费用 | 2188774.65 |
| 1.管理人报酬 | 1255250.91 |
| 2.托管费 | 251050.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265217.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417255.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54506140.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54506140.17 |
| 一、收入： | 36017182.03 |
| 1.利息收入 | 34237.79 |
| 存款利息收入 | 34237.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684634.41 |
| 股票投资收益 | 257930.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426703.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35202503.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95806.81 |
| 减：二、费用 | 1167421.52 |
| 1.管理人报酬 | 684849.13 |
| 2.托管费 | 136969.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146776.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198825.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34849760.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34849760.51 |
| 一、收入： | -18943529.62 |
| 1.利息收入 | 81460.85 |
| 存款利息收入 | 81460.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9757668.99 |
| 股票投资收益 | -10429168.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671499.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9761996.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494674.9 |
| 减：二、费用 | 2627115.7 |
| 1.管理人报酬 | 1481668.39 |
| 2.托管费 | 296333.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312707.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536406.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21570645.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21570645.32 |
| 一、收入： | 14357566.96 |
| 1.利息收入 | 42713.63 |
| 存款利息收入 | 42713.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510091.05 |
| 股票投资收益 | -1934762.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424671.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15498161.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326783.11 |
| 减：二、费用 | 1327278.95 |
| 1.管理人报酬 | 713695.54 |
| 2.托管费 | 142739.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200856.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269988.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13030288.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13030288.01 |
| 一、收入： | -8918220.29 |
| 1.利息收入 | 61960.72 |
| 存款利息收入 | 61960.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4241945.5 |
| 股票投资收益 | -4672732.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430786.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4943028.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204792.67 |
| 减：二、费用 | 2070382.49 |
| 1.管理人报酬 | 1150350.96 |
| 2.托管费 | 230070.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207913.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482047.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10988602.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10988602.78 |
| 一、收入： | -8150400.24 |
| 1.利息收入 | 27440.41 |
| 存款利息收入 | 27440.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3115184.3 |
| 股票投资收益 | -3439306.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324121.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5113060.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50404.39 |
| 减：二、费用 | 953507.26 |
| 1.管理人报酬 | 528168.54 |
| 2.托管费 | 105633.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80238.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239466.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9103907.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9103907.5 |
| 一、收入： | -45487960.17 |
| 1.利息收入 | 83917.02 |
| 存款利息收入 | 83917.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38655089.57 |
| 股票投资收益 | -39047090.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392001.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7305957.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389169.84 |
| 减：二、费用 | 2407616.82 |
| 1.管理人报酬 | 1142135.23 |
| 2.托管费 | 228427.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433472.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603582.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47895576.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47895576.99 |
| 一、收入： | -42837691.93 |
| 1.利息收入 | 49635.0 |
| 存款利息收入 | 49635.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40206000.41 |
| 股票投资收益 | -40525061.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319061.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2967677.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286351.17 |
| 减：二、费用 | 1366732.8 |
| 1.管理人报酬 | 590103.38 |
| 2.托管费 | 118020.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357161.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301447.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44204424.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44204424.73 |
| 一、收入： | -7342682.43 |
| 1.利息收入 | 190096.45 |
| 存款利息收入 | 190096.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4613855.68 |
| 股票投资收益 | -4613855.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3671998.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753075.61 |
| 减：二、费用 | 1720313.27 |
| 1.管理人报酬 | 688450.39 |
| 2.托管费 | 137690.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 590623.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303549.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9062995.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9062995.7 |
