广发医疗指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44534084.26元 |
| 本期利润 |
47423376.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11961615.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
78549107.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39386926.46元 |
| 本期利润 |
42807701.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8607869.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
88214645.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8457348.77元 |
| 本期利润 |
54506140.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38751675.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4479元 |
| 期末基金资产净值 |
103862305.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352742.51元 |
| 本期利润 |
34849760.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63797532.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5511元 |
| 期末基金资产净值 |
120405841.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11808648.94元 |
| 本期利润 |
-21570645.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98493518.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.573元 |
| 期末基金资产净值 |
143466473.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2467873.26元 |
| 本期利润 |
13030288.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82518539.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5052元 |
| 期末基金资产净值 |
176964764.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6045574.6元 |
| 本期利润 |
-10988602.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62361951.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4896元 |
| 期末基金资产净值 |
122660845.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3990846.76元 |
| 本期利润 |
-9103907.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55911931.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4966元 |
| 期末基金资产净值 |
112336819.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40589619.53元 |
| 本期利润 |
-47895576.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41221211.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4526元 |
| 期末基金资产净值 |
99593155.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41236747.04元 |
| 本期利润 |
-44204424.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39592404.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4695元 |
| 期末基金资产净值 |
98076351.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5390996.89元 |
| 本期利润 |
-9062995.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16572068.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
204086718.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.49% |
