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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -38227.66 | -42256.72 | 110.54% | 369.04 | -0.97% | 1126.17 | -2.95% |
| 2023-06-30 | -14292.05 | -26343.64 | 184.32% | 1.89 | -0.01% | 637.97 | -4.46% |
| 2022-12-31 | -93882.72 | -66676.32 | 71.02% | 0.39 | 0.00% | 1067.36 | -1.14% |
| 2022-06-30 | -87335.29 | -64012.30 | 73.29% | 0.01 | 0.00% | 907.00 | -1.04% |
| 2021-12-31 | 54512.73 | 59201.10 | 108.60% | -- | -- | 1169.86 | 2.15% |
| 2021-06-30 | 48541.55 | 5412.29 | 11.15% | -- | -- | 690.87 | 1.42% |
| 2020-12-31 | 10821.88 | 814.49 | 7.53% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
