]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 08-25~09-21 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -382276632.89 |
| 1.利息收入 | 498376.07 |
| 存款利息收入 | 498376.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407615162.18 |
| 股票投资收益 | -422567230.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3690394.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11261673.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24370992.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469160.46 |
| 减：二、费用 | 32416192.32 |
| 1.管理人报酬 | 27571947.16 |
| 2.托管费 | 4595324.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248831.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414692825.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414692825.21 |
| 一、收入： | -142920477.97 |
| 1.利息收入 | 277817.96 |
| 存款利息收入 | 277817.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257037756.34 |
| 股票投资收益 | -263436370.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18892.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379722.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113839460.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21041758.99 |
| 1.管理人报酬 | 17929458.96 |
| 2.托管费 | 2988243.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123988.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163962236.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163962236.96 |
| 一、收入： | -938827202.89 |
| 1.利息收入 | 1031347.92 |
| 存款利息收入 | 791777.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-656085696.08 |
| 股票投资收益 | -666763187.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3900.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10673590.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283772854.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45309463.8 |
| 1.管理人报酬 | 38625950.09 |
| 2.托管费 | 6437658.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245841.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984136666.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984136666.69 |
| 一、收入： | -873352869.54 |
| 1.利息收入 | 273025.4 |
| 存款利息收入 | 273025.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-631052856.56 |
| 股票投资收益 | -640122958.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9070007.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242573038.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22255736.02 |
| 1.管理人报酬 | 18958831.95 |
| 2.托管费 | 3159805.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137098.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-895608605.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-895608605.56 |
| 一、收入： | 545127267.74 |
| 1.利息收入 | 1180644.89 |
| 存款利息收入 | 1180644.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603709663.81 |
| 股票投资收益 | 592011017.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11698645.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59763040.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79709618.39 |
| 1.管理人报酬 | 48888179.65 |
| 2.托管费 | 8148029.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22402475.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270933.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465417649.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465417649.35 |
| 一、收入： | 485415530.71 |
| 1.利息收入 | 673631.65 |
| 存款利息收入 | 673631.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61031541.42 |
| 股票投资收益 | 54122858.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6908683.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423710357.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33192283.73 |
| 1.管理人报酬 | 21936690.75 |
| 2.托管费 | 3656115.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7475540.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123937.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452223246.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452223246.98 |
| 一、收入： | 108218785.44 |
| 1.利息收入 | 4933223.63 |
| 存款利息收入 | 1263028.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8145754.54 |
| 股票投资收益 | 8144923.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95139807.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29372271.22 |
| 1.管理人报酬 | 17976382.6 |
| 2.托管费 | 2996063.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8307110.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92714.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78846514.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78846514.22 |
