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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -439063817.97元 |
| 本期利润 | -414692825.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693217992.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 1403988612.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277801697.37元 |
| 本期利润 | -163962236.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -707027289.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
| 期末基金资产净值 | 2271212404.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -700363811.96元 |
| 本期利润 | -984136666.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -543065052.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 2435174641.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -653035567.18元 |
| 本期利润 | -895608605.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454536991.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 2523702702.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 525180690.31元 |
| 本期利润 | 465417649.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 508887397.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 3511294714.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28512889.34元 |
| 本期利润 | 452223246.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12219596.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 3498100311.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16293293.05元 |
| 本期利润 | 78846514.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16293293.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 3045877064.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
